Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 191 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 936 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 543 График
кредитным организациям 11118 13 238 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 367 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 46 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 46 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 136 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 136 График
Итого по разделу 1 11000 62 552 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 475 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 120 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 120 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 48 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 15 826 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 956 График
Итого по разделу 5 15000 15 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 343 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 063 График
По другим операциям 16203 1 540 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 946 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 398 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 334 График
Прочие операционные доходы 16306 14 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 746 График
Итого по разделу 6 16000 49 692 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 98 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 219 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
Другие доходы 17306 259 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 График
Итого по разделу 7 17000 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 110 684 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 176 912 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 962 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 985 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 993 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 График
Итого по разделу 1 21000 15 004 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 145 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 145 График
Итого по разделу 2 22000 1 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 122 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 123 График
Итого по разделу 3 23000 123 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 15 915 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 915 График
Итого по разделу 4 24000 15 915 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 85 График
форварды 25202 1 308 График
опционы 25203 5 535 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 296 График
Итого по разделу 5 25000 16 445 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 601 График
Евро 26102 11 366 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 150 График
Швейцарских франков 26104 5 113 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 230 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 027 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 027 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 372 График
по Евро 26302 4 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 167 График
по Швейцарским франкам 26304 3 875 График
по Японским иенам 26305 1 140 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 275 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 397 График
Платины 26403 1 439 График
Палладия 26404 41 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 217 График
Аудит 26408 760 График
Страхование 26410 2 060 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 467 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 970 График
Итого по разделу 6 26000 87 269 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 466 График
Другие расходы 27308 764 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 242 График
Итого по разделу 7 27000 1 256 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 465 График
Итого по разделу 8 28000 1 465 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 755 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 149 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 119 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 256 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 137 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 138 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 290 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 290 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.