Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 363 График
гражданам (физическим лицам) 11115 172 126 График
кредитным организациям 11118 73 001 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 301 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 366 507 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 321 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 321 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 286 График
кредитных организаций 11504 3 757 График
прочих резидентов 11505 1 289 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 332 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 042 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 042 График
Итого по разделу 1 11000 384 202 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 210 850 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 211 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 852 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 852 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 341 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 341 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 497 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 619 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 116 График
Итого по разделу 2 12000 237 005 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 534 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 744 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 288 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 183 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 183 График
Итого по разделу 3 13000 10 471 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 729 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 729 График
Итого по разделу 4 14000 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 654 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 261 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 266 759 График
Итого по разделу 5 15000 266 759 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 284 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 258 График
По другим операциям 16203 7 148 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 690 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 628 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 271 962 График
Прочие операционные доходы 16306 576 График
Итого по символам 16301-16306 16300 279 863 График
Итого по разделу 6 16000 300 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 376 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
материальных ценностей 17303 3 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 График
Другие доходы 17306 603 График
Итого по символам 17301-17306 17300 861 График
Итого по разделу 7 17000 2 736 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 621 207 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 578 512 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 736 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 202 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 231 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 231 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 414 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 414 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 133 График
Нерезидентов 21602 78 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 378 График
Итого по разделу 1 21000 141 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 034 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 034 График
Итого по разделу 2 22000 10 034 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 634 График
прочих нерезидентов 23104 27 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 708 График
Итого по разделу 3 23000 2 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 261 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 261 239 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 261 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 411 График
форварды 25202 8 021 График
опционы 25203 27 098 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 181 График
По другим операциям 25206 1 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 840 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 192 049 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 192 049 График
Итого по разделу 5 25000 228 889 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 224 172 График
Евро 26102 33 254 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 096 График
Швейцарских франков 26104 5 475 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 265 997 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 892 График
Итого по символам 26201-26203 26200 27 892 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 928 График
по Евро 26302 20 913 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 877 График
по Швейцарским франкам 26304 14 622 График
по Японским иенам 26305 5 010 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 667 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 113 017 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 265 График
Серебра 26402 3 354 График
Платины 26403 9 377 График
Палладия 26404 1 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 374 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 4 000 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 11 764 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 327 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 461 График
Итого по разделу 6 26000 477 367 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 741 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 200 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 069 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 720 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 923 График
Другие расходы 27308 2 257 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 910 График
Итого по разделу 7 27000 7 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 071 График
Итого по разделу 8 28000 8 071 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 740 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 151 494 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 970 229 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 129 715 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 137 786 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 64 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 64 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.