Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 645 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 82 701 График
кредитным организациям 11118 47 197 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 018 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 189 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 180 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 180 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 890 График
кредитных организаций 11504 2 134 График
прочих резидентов 11505 1 107 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 278 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 278 График
Итого по разделу 1 11000 197 361 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 341 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 341 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 432 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 756 График
Итого по разделу 2 12000 119 391 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 415 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 482 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 482 График
Итого по разделу 3 13000 7 039 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 729 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 729 График
Итого по разделу 4 14000 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 160 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 534 График
Итого по разделу 5 15000 162 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 635 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 616 График
По другим операциям 16203 3 471 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 722 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 217 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 231 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 470 График
Прочие операционные доходы 16306 339 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 257 График
Итого по разделу 6 16000 126 979 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 404 График
Итого по символам 17301-17306 17300 462 График
Итого по разделу 7 17000 1 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 752 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 297 281 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 615 416 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 786 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 786 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 162 График
Нерезидентов 21602 51 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 710 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 710 График
Итого по разделу 1 21000 85 530 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 307 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 307 График
Итого по разделу 2 22000 5 307 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 График
Итого по разделу 3 23000 44 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 423 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 423 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 159 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 149 График
форварды 25202 4 079 График
опционы 25203 12 630 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 89 График
По другим операциям 25206 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 558 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 111 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 111 190 График
Итого по разделу 5 25000 128 748 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 626 График
Евро 26102 22 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 878 График
Швейцарских франков 26104 4 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 545 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 545 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 900 График
по Евро 26302 10 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 647 График
по Швейцарским франкам 26304 6 039 График
по Японским иенам 26305 3 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 972 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 459 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 173 График
Серебра 26402 1 787 График
Платины 26403 4 733 График
Палладия 26404 975 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 277 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 120 График
Аудит 26408 4 000 График
Публикация отчетности 26409 57 График
Страхование 26410 6 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 798 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 695 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 772 График
Итого по разделу 6 26000 226 210 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 579 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 724 График
Другие расходы 27308 600 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 913 График
Итого по разделу 7 27000 1 994 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 976 График
Итого по разделу 8 28000 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 134 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 90 837 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 514 451 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 994 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 607 282 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 608 258 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 158 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 158 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.