Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 110 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 163 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 426 График
кредитным организациям 11118 25 907 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 101 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 101 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 941 График
кредитных организаций 11504 1 167 График
прочих резидентов 11505 698 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 806 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 125 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 125 График
Итого по разделу 1 11000 101 533 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 50 335 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 196 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 196 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 346 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 131 График
Итого по символам 12401-12407 12400 477 График
Итого по разделу 2 12000 57 923 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 059 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 059 График
Итого по разделу 3 13000 2 231 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 613 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 753 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 366 График
Итого по разделу 5 15000 72 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 237 График
По другим операциям 16203 1 350 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 839 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 988 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 178 График
Прочие операционные доходы 16306 269 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 665 График
Итого по разделу 6 16000 77 504 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 95 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 99 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 69 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 159 456 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 152 101 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 263 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 311 820 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 481 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 481 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 980 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 006 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 375 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 375 График
Итого по разделу 1 21000 42 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 849 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 849 График
Итого по разделу 2 22000 3 849 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 7 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 График
Итого по разделу 3 23000 21 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 69 472 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 472 График
Итого по разделу 4 24000 69 472 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 55 График
форварды 25202 1 892 График
опционы 25203 5 728 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 43 График
По другим операциям 25206 312 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 56 869 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 56 869 График
Итого по разделу 5 25000 64 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 898 График
Евро 26102 12 737 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 343 График
Швейцарских франков 26104 2 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 426 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 426 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 279 График
по Евро 26302 4 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 371 График
по Швейцарским франкам 26304 3 037 График
по Японским иенам 26305 1 519 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 656 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 798 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 61 График
Серебра 26402 901 График
Платины 26403 2 073 График
Палладия 26404 605 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 587 График
Страхование 26410 2 959 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 091 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 109 График
Итого по разделу 6 26000 112 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 58 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 371 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 494 График
Другие расходы 27308 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 292 График
Итого по разделу 7 27000 1 350 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 098 График
Итого по разделу 8 28000 2 098 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 46 773 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 246 814 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 350 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 294 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 297 035 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 785 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 785 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.