Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 75 914 График
гражданам (физическим лицам) 11115 124 838 График
кредитным организациям 11118 61 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 436 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 264 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 264 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 332 График
кредитных организаций 11504 3 063 График
прочих резидентов 11505 1 231 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 854 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 854 График
Итого по разделу 1 11000 291 749 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 640 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 160 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 579 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 579 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 301 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 301 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 488 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 993 График
Итого по разделу 2 12000 179 647 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 142 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 577 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 170 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 170 График
Итого по разделу 3 13000 8 889 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 729 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 729 График
Итого по разделу 4 14000 729 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 820 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 211 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 214 606 График
Итого по разделу 5 15000 214 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 195 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 581 График
По другим операциям 16203 5 105 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 881 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 209 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 663 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 174 987 График
Прочие операционные доходы 16306 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 180 287 График
Итого по разделу 6 16000 193 168 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 239 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 380 График
Итого по символам 17201-17203 17200 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 39 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 129 График
Другие доходы 17306 503 График
Итого по символам 17301-17306 17300 697 График
Итого по разделу 7 17000 2 403 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 471 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 417 392 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 403 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 891 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 998 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 397 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 397 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 804 График
Нерезидентов 21602 67 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 871 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 899 График
Итого по разделу 1 21000 117 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 534 График
Итого по разделу 2 22000 6 534 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
Итого по разделу 3 23000 65 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 211 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 211 981 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 212 007 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 241 График
форварды 25202 6 363 График
опционы 25203 20 900 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 135 График
По другим операциям 25206 855 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 161 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 591 График
Итого по разделу 5 25000 190 085 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 321 График
Евро 26102 29 339 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 700 График
Швейцарских франков 26104 5 359 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 719 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 269 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 269 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 775 График
по Евро 26302 15 329 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 091 График
по Швейцарским франкам 26304 10 553 График
по Японским иенам 26305 3 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 223 График
Серебра 26402 2 716 График
Платины 26403 6 844 График
Палладия 26404 1 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 693 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 4 000 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 9 239 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 781 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 582 График
Итого по разделу 6 26000 324 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 81 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 81 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 705 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 251 График
Другие расходы 27308 1 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 516 График
Итого по разделу 7 27000 3 597 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 976 График
Итого по разделу 8 28000 5 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 37 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 726 493 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 597 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 854 008 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 859 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 207 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 207 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.