Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 413 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 675 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 460 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 074 График
кредитным организациям 11118 113 067 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 463 019 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 839 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 839 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 337 График
кредитных организаций 11504 4 736 График
прочих резидентов 11505 3 491 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 059 График
кредитных организаций 11604 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 283 График
Итого по разделу 1 11000 491 705 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 247 955 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 248 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 754 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 754 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 481 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 738 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 219 График
Итого по разделу 2 12000 298 623 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 8 682 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 8 682 График
Итого по разделу 3 13000 8 789 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 421 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 421 График
Итого по разделу 4 14000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 292 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 539 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 555 677 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 550 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 829 График
По другим операциям 16203 9 204 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 253 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 585 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 283 073 График
Прочие операционные доходы 16306 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 554 График
Итого по разделу 6 16000 314 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 283 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 108 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 412 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 530 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 541 График
денежной наличности 17304 190 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 69 График
Другие доходы 17306 627 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 427 График
Итого по разделу 7 17000 8 416 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 790 328 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 879 024 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 416 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 677 768 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 000 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 000 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 801 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 801 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 972 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 972 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 770 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 779 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 807 График
Нерезидентов 21602 81 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 888 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 977 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 977 График
Итого по разделу 1 21000 167 417 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 348 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 348 График
Итого по разделу 2 22000 17 348 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 699 График
прочих нерезидентов 23104 5 График
Прочих ценных бумаг 23105 82 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 788 График
Итого по разделу 3 23000 788 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 533 934 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 533 934 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 533 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 277 График
форварды 25202 8 544 График
опционы 25203 26 153 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 183 График
По другим операциям 25206 1 107 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 264 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 293 570 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 293 570 График
Итого по разделу 5 25000 330 834 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 262 790 График
Евро 26102 34 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 938 График
Швейцарских франков 26104 5 384 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 305 816 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 383 График
по Евро 26302 22 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 637 График
по Швейцарским франкам 26304 13 457 График
по Японским иенам 26305 6 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 867 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 423 График
Серебра 26402 4 681 График
Платины 26403 10 982 График
Палладия 26404 2 944 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 400 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 452 График
Публикация отчетности 26409 97 График
Страхование 26410 11 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 130 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 80 809 График
Итого по разделу 6 26000 505 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 241 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 897 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 751 График
Другие расходы 27308 1 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 369 График
Итого по разделу 7 27000 5 507 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 437 График
Итого по разделу 8 28000 27 437 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 116 429 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 765 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 371 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 507 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 561 339 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 588 776 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 992 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 992 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.