Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 780 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 91 691 График
кредитным организациям 11118 59 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 172 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 238 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 633 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 852 График
кредитных организаций 11504 2 239 График
прочих резидентов 11505 1 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 855 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 774 График
кредитных организаций 11604 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 998 График
Итого по разделу 1 11000 256 273 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 124 867 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 125 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 947 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 947 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 330 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 330 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 403 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 294 График
Итого по символам 12401-12407 12400 697 График
Итого по разделу 2 12000 158 158 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 827 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 827 График
Итого по разделу 3 13000 4 934 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 697 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 310 071 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 318 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 318 835 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 158 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 816 График
По другим операциям 16203 6 244 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 218 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 212 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 279 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 91 584 График
Прочие операционные доходы 16306 257 График
Итого по символам 16301-16306 16300 94 332 График
Итого по разделу 6 16000 108 550 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 436 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 530 График
Итого по символам 17201-17203 17200 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 165 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 260 График
Итого по символам 17301-17306 17300 475 График
Итого по разделу 7 17000 1 542 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 414 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 432 319 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 542 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 848 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 438 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 438 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 052 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 052 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 159 График
Нерезидентов 21502 7 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 166 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 267 График
Нерезидентов 21602 54 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 321 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 572 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 572 График
Итого по разделу 1 21000 86 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 011 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 011 График
Итого по разделу 2 22000 12 011 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 555 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 576 График
Итого по разделу 3 23000 576 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 305 590 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 305 590 График
Итого по разделу 4 24000 305 590 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 902 График
форварды 25202 4 369 График
опционы 25203 12 531 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 109 379 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 109 379 График
Итого по разделу 5 25000 127 811 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 132 416 График
Евро 26102 23 884 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 729 График
Швейцарских франков 26104 1 642 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 250 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 345 График
по Евро 26302 11 376 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 875 График
по Швейцарским франкам 26304 5 651 График
по Японским иенам 26305 4 197 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 192 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 636 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Серебра 26402 2 210 График
Платины 26403 4 903 График
Палладия 26404 1 692 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 226 График
Аудит 26408 1 518 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 5 478 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 067 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 365 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 721 График
Итого по разделу 6 26000 243 281 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 21 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 507 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 394 График
Другие расходы 27308 679 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 601 График
Итого по разделу 7 27000 1 634 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 440 График
Итого по разделу 8 28000 15 440 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 731 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 677 258 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 634 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 777 623 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 793 063 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 229 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 229 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.