Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 982 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 148 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 180 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 843 График
кредитным организациям 11118 31 440 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 272 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 122 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 538 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 518 График
кредитных организаций 11504 841 График
прочих резидентов 11505 881 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 240 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 959 График
кредитных организаций 11604 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 183 График
Итого по разделу 1 11000 127 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 458 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 458 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 113 График
Итого по символам 12401-12407 12400 427 График
Итого по разделу 2 12000 89 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 195 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 195 График
Итого по разделу 3 13000 1 195 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 213 950 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 217 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 33 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 33 График
Итого по разделу 5 15000 217 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 198 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 608 График
По другим операциям 16203 5 055 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 861 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 140 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 446 График
Прочие операционные доходы 16306 91 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 717 График
Итого по разделу 6 16000 33 578 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 52 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 406 График
Итого по символам 17201-17203 17200 406 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 133 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 163 График
Итого по разделу 7 17000 791 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 217 062 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 252 129 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 791 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 469 982 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 699 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 699 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 656 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 656 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 900 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 852 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 858 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 217 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 261 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 925 График
Итого по символам 21801-21804 21800 925 График
Итого по разделу 1 21000 46 299 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 779 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 779 График
Итого по разделу 2 22000 9 779 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 График
Итого по разделу 3 23000 14 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 209 653 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 209 653 График
Итого по разделу 4 24000 209 653 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 874 График
форварды 25202 1 909 График
опционы 25203 6 074 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 График
По другим операциям 25206 262 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 27 237 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 27 237 График
Итого по разделу 5 25000 36 400 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 68 153 График
Евро 26102 14 530 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 273 График
Швейцарских франков 26104 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 247 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 990 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 992 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 373 График
по Евро 26302 4 709 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 622 График
по Швейцарским франкам 26304 2 415 График
по Японским иенам 26305 2 150 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 813 График
Платины 26403 2 158 График
Палладия 26404 541 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 750 График
Страхование 26410 2 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 998 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 232 График
Итого по разделу 6 26000 120 748 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 142 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 134 График
Другие расходы 27308 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 483 График
Итого по разделу 7 27000 502 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 330 График
Итого по разделу 8 28000 10 330 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 587 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 366 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 502 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 423 395 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 433 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.