Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 137 524 График
кредитным организациям 11118 85 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 542 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 353 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 726 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 115 График
кредитных организаций 11504 3 510 График
прочих резидентов 11505 2 632 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 034 График
кредитных организаций 11604 224 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 258 График
Итого по разделу 1 11000 378 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 571 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 379 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 379 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 460 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 484 График
Итого по символам 12401-12407 12400 944 График
Итого по разделу 2 12000 228 844 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 107 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 935 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 935 График
Итого по разделу 3 13000 7 042 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 421 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 421 График
Итого по разделу 4 14000 421 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 437 073 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 449 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 67 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 67 График
Итого по разделу 5 15000 449 091 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 068 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 907 График
По другим операциям 16203 7 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 478 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 208 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 582 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 158 809 График
Прочие операционные доходы 16306 366 График
Итого по символам 16301-16306 16300 162 965 График
Итого по разделу 6 16000 182 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 777 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 103 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 530 График
Итого по символам 17201-17203 17200 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 183 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 29 График
Другие доходы 17306 376 График
Итого по символам 17301-17306 17300 588 График
Итого по разделу 7 17000 2 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 607 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 638 997 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 019 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 248 556 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 219 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 219 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 407 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 407 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 877 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 473 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 481 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 88 781 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 88 846 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 503 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 503 График
Итого по разделу 1 21000 125 333 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 568 График
Итого по разделу 2 22000 14 568 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 555 График
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 580 График
Итого по разделу 3 23000 580 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 432 392 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 432 392 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 432 398 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 108 График
форварды 25202 6 526 График
опционы 25203 20 108 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 136 График
По другим операциям 25206 813 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 691 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 207 133 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 207 133 График
Итого по разделу 5 25000 235 824 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 190 029 График
Евро 26102 29 843 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 319 График
Швейцарских франков 26104 1 760 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 223 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 21 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 431 График
по Евро 26302 15 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 342 График
по Швейцарским франкам 26304 9 016 График
по Японским иенам 26305 5 587 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 262 График
Серебра 26402 3 088 График
Платины 26403 7 556 График
Палладия 26404 2 398 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 256 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 3 452 График
Публикация отчетности 26409 77 График
Страхование 26410 8 307 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 505 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 067 График
Итого по разделу 6 26000 354 202 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 29 График
индивидуальных предпринимателей 27103 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 644 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 075 График
Другие расходы 27308 1 157 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 901 График
Итого по разделу 7 27000 3 965 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 547 График
Итого по разделу 8 28000 18 547 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 686 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 901 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 023 004 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 965 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 166 870 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 185 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 63 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 63 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.