Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 873 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 687 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 367 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 208 График
кредитным организациям 11118 6 615 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 143 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 968 График
в кредитных организациях 11215 2 306 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 260 График
в банках-нерезидентах 11303 437 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 694 График
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 704 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 490 График
кредитных организаций 11504 1 268 График
прочих резидентов 11505 5 847 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 605 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 674 График
кредитных организаций 11604 7 410 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 084 График
Итого по разделу 1 11000 191 882 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 497 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 410 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 147 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 175 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 189 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 129 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 39 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 39 670 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
от кредитных организаций 14102 2 366 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 402 График
Итого по разделу 4 14000 2 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 44 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 560 График
Итого по разделу 5 15000 44 560 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 641 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 555 График
По другим операциям 16203 10 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 913 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 497 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 076 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 689 График
Итого по разделу 6 16000 90 602 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 913 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 350 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 289 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 46 График
Другие доходы 17306 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 031 График
Итого по разделу 7 17000 4 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 234 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 562 655 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 679 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 679 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 105 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 74 579 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 605 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 544 График
Итого по символам 21801-21804 21800 544 График
Итого по разделу 1 21000 83 942 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 390 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 390 График
Итого по разделу 2 22000 37 390 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 График
прочих нерезидентов 23104 2 618 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 387 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 569 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 599 График
Итого по разделу 3 23000 52 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 145 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 44 840 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 985 График
Итого по разделу 4 24000 47 985 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 338 График
форварды 25202 3 781 График
опционы 25203 11 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 927 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 806 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 608 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 608 График
Итого по разделу 5 25000 76 414 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 100 611 График
Евро 26102 21 762 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 354 График
Швейцарских франков 26104 935 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 662 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 425 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 428 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 206 График
по Евро 26302 9 899 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 824 График
по Швейцарским франкам 26304 6 108 График
по Японским иенам 26305 5 218 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 310 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 565 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 220 График
Серебра 26402 2 493 График
Платины 26403 4 837 График
Палладия 26404 1 265 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 323 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 3 266 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 7 874 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 505 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 158 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 057 График
Итого по разделу 6 26000 213 712 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 530 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 363 График
Другие расходы 27308 381 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 372 График
Итого по разделу 7 27000 1 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 332 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 390 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 438 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 480 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 10 716 График
а) прибыль 31005 38 459 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 175 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.