Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 130 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 469 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 517 График
гражданам (физическим лицам) 11115 106 974 График
кредитным организациям 11118 16 668 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 943 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 254 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 160 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 968 График
в кредитных организациях 11215 2 306 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 414 График
в банках-нерезидентах 11303 561 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 975 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 289 График
в кредитных организациях 11402 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 303 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 073 График
кредитных организаций 11504 2 409 График
прочих резидентов 11505 7 931 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 413 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 22 950 График
кредитных организаций 11604 10 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 272 График
Итого по разделу 1 11000 318 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 226 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 227 426 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 277 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 277 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 357 График
Итого по символам 12401-12407 12400 595 График
Итого по разделу 2 12000 275 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 133 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 982 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 40 115 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 График
Итого по разделу 3 13000 40 133 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 36 График
от кредитных организаций 14102 2 367 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 403 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 166 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 166 График
Итого по разделу 4 14000 2 569 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 83 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 299 График
Итого по разделу 5 15000 83 299 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 681 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 072 График
По другим операциям 16203 17 847 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 600 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 773 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 146 980 График
Прочие операционные доходы 16306 258 График
Итого по символам 16301-16306 16300 151 016 График
Итого по разделу 6 16000 179 616 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 459 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 515 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 214 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 219 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 299 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 59 График
Другие доходы 17306 923 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 309 График
Итого по разделу 7 17000 3 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 875 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 305 617 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 902 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 881 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 897 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 910 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 104 070 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 104 108 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 845 График
Итого по символам 21801-21804 21800 845 График
Итого по разделу 1 21000 117 754 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 329 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 329 График
Итого по разделу 2 22000 39 329 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 25 График
прочих нерезидентов 23104 2 622 График
Прочих ценных бумаг 23105 49 476 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 52 694 График
Итого по разделу 3 23000 52 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 418 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 84 063 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 95 481 График
Итого по разделу 4 24000 95 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 550 График
форварды 25202 5 876 График
опционы 25203 19 224 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 1 365 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 155 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 118 396 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 118 396 График
Итого по разделу 5 25000 145 551 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 731 График
Евро 26102 30 032 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 067 График
Швейцарских франков 26104 1 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 191 969 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 069 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 20 074 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 289 График
по Евро 26302 14 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 009 График
по Швейцарским франкам 26304 9 092 График
по Японским иенам 26305 7 073 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 336 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 678 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 3 937 График
Платины 26403 7 169 График
Палладия 26404 1 918 График
Других драгоценных металлов 26405 71 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 426 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 3 266 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 15 750 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 632 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 660 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 68 261 График
Итого по разделу 6 26000 327 982 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 257 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 315 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 37 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 697 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 431 График
Другие расходы 27308 608 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 834 График
Итого по разделу 7 27000 2 158 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 157 083 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 621 708 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 158 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 780 949 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 12 573 График
а) прибыль 31005 115 437 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 965 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 122 045 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБИРЬГАЗБАНК (рег.№3042) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.