Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
69 360 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
478 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
72 912 |
|
кредитным организациям |
11118 |
10 693 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
26 734 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
446 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
1 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
30 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
672 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
884 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 690 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
20 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 077 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
1 502 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
5 586 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
196 087 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 428 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 901 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 501 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
15 043 |
|
Прочим векселям |
12304 |
8 299 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
11 083 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
106 447 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
88 |
|
Прочие акции |
12502 |
2 238 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
5 657 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
270 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
158 956 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
120 648 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
53 679 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
174 327 |
|
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200) |
Организаций |
14202 |
257 |
|
Итого по подразделу |
14000 |
257 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 507 |
|
Другим операциям |
16105 |
1 245 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 752 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
110 742 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
31 551 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
6 825 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
155 256 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 050 |
|
По другим операциям |
17205 |
14 593 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 658 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
3 347 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
15 268 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 946 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 467 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
351 704 |
|
Всего доходов |
10000 |
884 083 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
11 536 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
391 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
11 927 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
109 389 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
122 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
109 511 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
1 367 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
50 169 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 056 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
77 544 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 063 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
131 199 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
91 728 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
54 449 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
146 177 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
71 803 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
27 852 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
1 488 |
|
Японских иен |
26105 |
862 |
|
других валют |
26106 |
64 108 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
243 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 326 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
167 682 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
273 |
|
Другие нарушения |
28111 |
13 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
286 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
111 565 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 569 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
15 950 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
23 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
12 637 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
997 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 223 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
12 212 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
19 450 |
|
нематериальным активам |
29314 |
4 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
914 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 076 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 092 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 736 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 000 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
17 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 948 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
491 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
701 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 899 |
|
Прочие расходы |
29329 |
9 193 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 746 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
17 038 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
3 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
735 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
50 |
|
Другие расходы |
29423 |
16 781 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
250 051 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
816 844 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 721 |
|
а) прибыль |
31005 |
65 194 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
1 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
4 676 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
67 239 |
|