Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 70 104 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 107 График
гражданам (физическим лицам) 11115 354 665 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 8 257 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 539 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 5 382 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 032 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 032 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 400 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 400 График
Итого по разделу 1 11000 564 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 167 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 304 График
индивидуальным предпринимателям 12114 6 График
гражданам (физическим лицам) 12115 17 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 494 График
Итого по разделу 2 12000 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 61 371 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 78 828 График
индивидуальным предпринимателям 15114 839 График
гражданам (физическим лицам) 15115 282 123 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 161 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 54 315 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 59 350 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 113 665 График
Итого по разделу 5 15000 536 826 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 101 667 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 96 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 119 График
гражданам (физическим лицам) 21115 568 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 783 График
Итого по разделу 1 21000 783 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 273 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 273 График
Итого по разделу 2 22000 273 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 48 580 График
Евро 26102 13 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 62 345 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 316 График
Евро 26202 65 График
других валют 26206 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 398 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 58 265 График
по Евро 26302 9 539 График
по другим валютам 26306 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 815 График
Итого по разделу 6 26000 131 558 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 29 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 158 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 170 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 33 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 390 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 982 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 639 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 986 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 607 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 512 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 690 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 297 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 246 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 5 752 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 160 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 729 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 115 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 012 График
Итого по разделу 7 27000 20 793 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 608 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 47 488 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 65 096 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 140 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 70 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 210 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 686 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 686 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 241 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 1 169 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 2 410 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 243 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 243 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 5 532 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 152 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 5 684 График
Итого по разделу 8 28000 77 329 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 432 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 432 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 448 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 184 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 332 851 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 146 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 146 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 685 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 388 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 122 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 2 195 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 57 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 58 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 314 996 График
нерезидентов 31602 803 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 315 799 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 График
Итого по разделу 1 31000 318 203 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 886 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 886 График
Итого по разделу 4 34000 1 886 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 96 442 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 109 040 График
индивидуальным предпринимателям 37114 256 График
гражданам (физическим лицам) 37115 369 188 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 574 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 74 174 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 74 174 График
Итого по разделу 7 37000 649 100 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 969 189 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 27 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 3 868 График
гражданам (физическим лицам) 41115 45 552 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 49 447 График
Итого по разделу 1 41000 49 447 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 9 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 338 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 338 График
Итого по разделу 2 42000 347 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 17 291 График
Евро 46102 3 524 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 815 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 853 График
Евро 46202 67 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 936 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 59 502 График
по Евро 46302 10 118 График
по другим валютам 46306 77 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 69 697 График
Итого по разделу 6 46000 91 448 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 13 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 24 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 798 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 688 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 798 График
другие комиссионные расходы 47109 36 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 357 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 17 242 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 60 145 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 77 387 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 203 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 4 052 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 4 255 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 547 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 13 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 560 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 906 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 79 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 985 График
Итого по разделу 7 47000 98 544 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 124 902 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 587 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 32 459 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 79 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 2 238 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 166 265 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 15 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 3 102 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 599 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 337 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 053 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 434 График
амортизация по нематериальным активам 48303 209 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 643 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 14 455 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 986 График
служебные командировки 48405 2 259 График
охрана 48406 7 056 График
реклама 48407 1 984 График
представительские расходы 48408 196 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 17 393 График
страхование 48412 25 538 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 137 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 804 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 808 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 106 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 52 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 347 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 525 График
Итого по разделу 8 48000 260 294 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 500 080 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 469 269 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 136 418 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 685 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 685 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 137 103 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 4 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 4 График
Итого по разделу 2 72000 4 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 137 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.