Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 40 898 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 753 График
гражданам (физическим лицам) 11115 166 145 График
кредитным организациям 11118 3 195 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 221 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 166 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 820 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 820 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 844 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 844 График
Итого по разделу 1 11000 285 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 137 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 200 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 График
гражданам (физическим лицам) 12115 13 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 354 График
Итого по разделу 2 12000 354 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 50 962 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 29 265 График
индивидуальным предпринимателям 15114 73 График
гражданам (физическим лицам) 15115 147 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 227 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 51 944 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 16 126 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 68 070 График
Итого по разделу 5 15000 295 418 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 580 814 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным финансовым организациям 21111 47 График
негосударственным коммерческим организациям 21112 80 График
гражданам (физическим лицам) 21115 170 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 297 График
Итого по разделу 1 21000 297 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 273 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 273 График
Итого по разделу 2 22000 273 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 843 График
Евро 26102 4 004 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 847 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 729 График
Евро 26202 55 График
других валют 26206 17 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 801 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 27 182 График
по Евро 26302 3 872 График
по другим валютам 26306 44 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 098 График
Итого по разделу 6 26000 56 746 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 449 График
индивидуальных предпринимателей 27103 536 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 011 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 418 График
индивидуальных предпринимателей 27203 686 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 838 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 942 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 073 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 334 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 149 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 125 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 685 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 90 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 51 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 408 График
Итого по разделу 7 27000 9 056 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 759 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 807 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 566 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 44 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 27 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 71 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 373 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 373 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 534 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 534 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 241 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 241 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 46 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 71 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 117 График
Итого по разделу 8 28000 9 902 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 16 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 16 График
Итого по разделу 9 29000 16 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 290 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 657 104 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 84 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 84 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 253 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 019 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 31 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 31 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 167 587 График
нерезидентов 31602 388 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 167 975 График
Итого по разделу 1 31000 169 370 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.34100)
гражданам (физическим лицам) 34115 1 645 График
Итого по символам 34101 - 34120 34100 1 645 График
Итого по разделу 4 34000 1 645 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 57 279 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 39 196 График
индивидуальным предпринимателям 37114 180 График
гражданам (физическим лицам) 37115 147 351 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 244 006 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 51 632 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 51 632 График
Итого по разделу 7 37000 295 638 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 466 653 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 34 785 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 34 785 График
Итого по разделу 1 41000 34 785 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 9 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 9 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 322 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 322 График
Итого по разделу 2 42000 331 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 11 021 График
Евро 46102 1 632 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 12 653 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 438 График
Евро 46202 56 График
других валют 46206 16 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 510 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 27 245 График
по Евро 46302 4 107 График
по другим валютам 46306 77 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 31 429 График
Итого по разделу 6 46000 44 592 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 6 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 270 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 669 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 674 График
другие комиссионные расходы 47109 13 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 649 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 5 197 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 21 772 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 26 969 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 2 253 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 2 253 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 297 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 79 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 376 График
Итого по разделу 7 47000 34 247 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 59 246 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 942 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 495 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 888 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 79 578 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 15 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 295 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 539 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 849 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 155 График
амортизация по нематериальным активам 48303 104 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 259 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 624 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 626 График
служебные командировки 48405 645 График
охрана 48406 1 847 График
реклама 48407 450 График
представительские расходы 48408 23 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 239 График
страхование 48412 8 595 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 072 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 83 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 23 204 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
судебные и арбитражные издержки 48602 7 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 4 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 183 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 256 График
Итого по разделу 8 48000 108 146 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 222 101 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 688 754 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 650 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 536 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 536 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 32 186 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 32 186 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.