Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 99 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 403 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 009 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 739 График
кредитным организациям 11118 11 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 418 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 418 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 167 График
кредитных организаций 11604 9 675 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 842 График
Итого по разделу 1 11000 68 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 481 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 26 909 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 090 График
Итого по разделу 3 13000 1 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 424 График
Итого по разделу 5 15000 424 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 784 График
Итого по символам 16201-16203 16200 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 015 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 179 152 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 185 427 График
Итого по разделу 6 16000 186 211 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 622 График
Итого по символам 17101-17103 17100 622 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 184 График
Итого по разделу 7 17000 806 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 95 586 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 187 725 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 806 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 284 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 438 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 438 График
Итого по разделу 1 21000 6 587 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 График
Итого по разделу 2 22000 63 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 899 График
от кредитных организаций 24102 409 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 308 График
Итого по разделу 4 24000 2 308 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 131 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 178 550 График
опционы 25303 1 233 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 783 График
Итого по разделу 5 25000 179 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 667 График
Евро 26102 5 367 График
Швейцарских франков 26104 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 385 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 385 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 697 График
по Евро 26302 934 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 662 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 259 График
Серебра 26402 31 График
Платины 26403 2 115 График
Палладия 26404 22 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 781 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 87 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 656 График
Итого по разделу 6 26000 35 108 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 60 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 587 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 019 График
Итого по разделу 7 27000 1 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 015 График
Итого по разделу 8 28000 28 015 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 039 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 650 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 217 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 225 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 253 093 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 024 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 024 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.