Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 123 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 24 573 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 376 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 142 График
кредитным организациям 11118 16 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 15 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 543 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 382 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 288 График
кредитных организаций 11604 13 728 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 016 График
Итого по разделу 1 11000 108 981 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 469 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 926 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 926 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 052 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 056 График
Итого по разделу 2 12000 41 819 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 754 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 754 График
Итого по разделу 3 13000 1 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 876 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 876 График
Итого по разделу 5 15000 876 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 201 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 201 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 030 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 087 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 316 107 График
Прочие операционные доходы 16306 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 322 480 График
Итого по разделу 6 16000 323 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 76 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Другие доходы 17306 211 График
Итого по символам 17301-17306 17300 258 График
Итого по разделу 7 17000 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 150 800 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 326 311 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 477 445 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 868 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 910 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 077 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 077 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 626 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 626 График
Итого по разделу 1 21000 14 613 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 123 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 123 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 76 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 76 График
Итого по разделу 2 22000 199 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 240 График
от кредитных организаций 24102 1 086 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 326 График
Итого по разделу 4 24000 3 326 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 68 График
По другим операциям 25206 38 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 321 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 318 339 График
опционы 25303 2 490 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 320 829 График
Итого по разделу 5 25000 321 150 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 414 График
Евро 26102 9 423 График
Швейцарских франков 26104 911 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 524 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 524 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 816 График
по Евро 26302 1 319 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 168 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 825 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 128 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 317 График
Серебра 26402 501 График
Платины 26403 4 004 График
Палладия 26404 140 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 424 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 154 График
Аудит 26408 315 График
Публикация отчетности 26409 94 График
Страхование 26410 747 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 063 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 326 График
Итого по разделу 6 26000 71 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 595 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 655 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 759 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 230 График
Другие расходы 27308 2 017 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 006 График
Итого по разделу 7 27000 3 661 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 154 График
Итого по разделу 8 28000 13 154 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 770 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 812 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 396 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 661 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 414 675 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 427 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 616 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 616 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.