Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 587 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 854 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 992 График
кредитным организациям 11118 7 661 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 659 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 41 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 461 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 461 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 201 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 201 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 176 График
прочих резидентов 11505 48 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 224 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 График
кредитных организаций 11604 3 428 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 441 График
Итого по разделу 1 11000 50 090 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 504 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 151 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 46 777 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 92 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 92 График
Итого по разделу 3 13000 92 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 553 График
Итого по разделу 5 15000 1 553 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 31 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 414 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 456 График
Итого по разделу 6 16000 156 268 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 165 График
Итого по разделу 7 17000 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 913 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 254 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 468 График
Итого по символам 21501-21502 21500 468 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 767 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 767 График
Итого по разделу 1 21000 7 284 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 196 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 196 График
Итого по разделу 2 22000 196 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 197 График
от кредитных организаций 24102 1 608 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 805 График
Итого по разделу 4 24000 1 805 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 107 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 178 426 График
опционы 25303 1 387 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 179 813 График
Итого по разделу 5 25000 179 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 454 График
Евро 26102 4 589 График
Швейцарских франков 26104 315 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 440 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 440 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 366 График
по Евро 26302 830 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 220 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Платины 26403 1 863 График
Палладия 26404 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 923 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 32 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 529 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 456 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 78 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 084 График
Итого по разделу 6 26000 27 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 424 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 217 График
Другие расходы 27308 2 303 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 2 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 944 График
Итого по разделу 7 27000 2 944 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 210 График
Итого по разделу 8 28000 8 210 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 661 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 480 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 861 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 944 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 219 285 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 227 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 451 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.