Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 792 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 756 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 363 График
кредитным организациям 11118 2 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 373 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 982 График
прочих резидентов 11505 176 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 158 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 График
кредитных организаций 11604 2 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 160 График
Итого по разделу 1 11000 21 569 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 632 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 График
Итого по разделу 2 12000 18 755 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 17 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 175 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 533 График
Итого по разделу 5 15000 1 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 374 График
Итого по символам 16201-16203 16200 374 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 54 287 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 306 График
Итого по разделу 6 16000 54 680 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 94 График
Итого по символам 17301-17306 17300 94 График
Итого по разделу 7 17000 94 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 324 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 230 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 94 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 648 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 131 График
Итого по символам 21501-21502 21500 131 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 864 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 864 График
Итого по разделу 1 21000 3 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 График
Итого по разделу 2 22000 82 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 73 График
от кредитных организаций 24102 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 567 График
Итого по разделу 4 24000 567 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 График
По другим операциям 25206 20 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 49 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 588 График
опционы 25303 678 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 68 266 График
Итого по разделу 5 25000 68 315 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 375 График
Евро 26102 2 389 График
Швейцарских франков 26104 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 950 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 407 График
Итого по символам 26201-26203 26200 407 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 452 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 483 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Платины 26403 699 График
Палладия 26404 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 465 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Страхование 26410 227 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 40 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 608 График
Итого по разделу 6 26000 12 448 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 192 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 206 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 398 График
Итого по разделу 7 27000 530 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 189 График
Итого по разделу 8 28000 189 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 711 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 077 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 81 330 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 530 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 85 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 86 126 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 522 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 522 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.