Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 678 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 950 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 332 График
кредитным организациям 11118 21 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 384 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 648 График
прочих резидентов 11505 538 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 186 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 112 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 112 График
Итого по разделу 1 11000 29 382 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 581 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 17 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 398 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 076 График
Итого по разделу 5 15000 3 076 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 453 График
Итого по символам 16201-16203 16200 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 382 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 403 График
Итого по разделу 6 16000 35 856 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 89 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 47 082 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 932 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 86 175 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 172 График
Итого по символам 21501-21502 21500 172 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 737 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 737 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 223 График
Итого по разделу 1 21000 7 140 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 График
Итого по разделу 2 22000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 69 График
от кредитных организаций 24102 452 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 521 График
Итого по разделу 4 24000 521 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 25 График
По другим операциям 25206 19 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 105 График
опционы 25303 645 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 750 График
Итого по разделу 5 25000 54 794 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 232 График
Евро 26102 1 924 График
Швейцарских франков 26104 172 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 328 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 430 График
Итого по символам 26201-26203 26200 430 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 48 График
по Евро 26302 479 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Платины 26403 674 График
Палладия 26404 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 307 График
Страхование 26410 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 209 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 33 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 652 График
Итого по разделу 6 26000 12 950 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 131 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 236 График
Итого по разделу 7 27000 236 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 033 График
Итого по разделу 8 28000 1 033 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 213 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 68 265 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 236 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 75 714 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 747 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 428 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 428 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.