Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 492 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 778 График
кредитным организациям 11118 2 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 799 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 120 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 652 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 652 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 909 График
прочих резидентов 11505 2 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 102 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 99 График
кредитных организаций 11604 1 344 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 443 График
Итого по разделу 1 11000 131 139 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 875 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 84 649 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 87 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 График
Итого по разделу 2 12000 89 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 110 График
Итого по разделу 5 15000 13 110 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 169 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 693 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 206 818 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 208 526 График
Итого по разделу 6 16000 210 695 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 640 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 640 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 315 График
Итого по разделу 7 17000 1 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 221 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 805 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 955 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 446 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 53 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 686 График
Итого по символам 21501-21502 21500 686 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 429 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 291 График
Итого по разделу 1 21000 28 589 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 987 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 987 График
Итого по разделу 2 22000 987 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 166 График
Итого по разделу 4 24000 4 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 210 График
По другим операциям 25206 74 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 284 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 278 692 График
опционы 25303 2 404 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 096 График
Итого по разделу 5 25000 281 380 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 531 График
Евро 26102 6 668 График
Швейцарских франков 26104 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 870 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 613 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 440 График
по Евро 26302 1 611 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 645 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Платины 26403 772 График
Палладия 26404 309 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 897 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 1 182 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 322 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 577 График
Итого по разделу 6 26000 61 758 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 845 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 573 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 418 График
Итого по разделу 7 27000 1 450 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 240 График
Итого по разделу 8 28000 14 240 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 68 435 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 576 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 347 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 450 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 378 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 392 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 54 195 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 54 195 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.