Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 074 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 012 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 772 График
кредитным организациям 11118 1 619 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 895 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 20 График
в Банке России 11217 36 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 930 График
прочих резидентов 11505 967 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 897 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 График
кредитных организаций 11604 274 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 315 График
Итого по разделу 1 11000 65 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 241 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 905 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 282 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 282 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 48 431 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 736 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 071 График
Итого по разделу 5 15000 6 071 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 042 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 042 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 680 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 633 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 134 320 График
Итого по разделу 6 16000 135 362 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 143 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 141 433 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 143 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 255 649 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 41 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 58 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 306 График
Итого по символам 21501-21502 21500 306 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 190 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 190 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 123 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 123 График
Итого по разделу 1 21000 13 677 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 654 График
Итого по разделу 2 22000 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 573 График
Итого по разделу 4 24000 2 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 90 График
По другим операциям 25206 37 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 151 870 График
опционы 25303 1 042 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 152 912 График
Итого по разделу 5 25000 153 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 893 График
Евро 26102 3 687 График
Швейцарских франков 26104 332 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 912 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 772 График
Итого по символам 26201-26203 26200 772 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 189 График
по Евро 26302 756 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 367 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Платины 26403 391 График
Палладия 26404 90 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 786 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 50 График
Страхование 26410 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 706 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 113 График
Итого по разделу 6 26000 30 111 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 483 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 701 График
Итого по разделу 7 27000 733 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 820 График
Итого по разделу 8 28000 11 820 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 54 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 733 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 200 787 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 212 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 042 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 042 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.