Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 393 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 007 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 681 График
кредитным организациям 11118 2 312 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 311 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 704 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 30 График
в Банке России 11217 468 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 420 График
прочих резидентов 11505 1 580 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 000 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 43 График
кредитных организаций 11604 555 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 598 График
Итого по разделу 1 11000 99 092 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 953 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 64 947 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 693 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 693 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 График
Итого по разделу 2 12000 68 599 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 161 График
Итого по разделу 5 15000 8 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 532 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 532 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 680 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 178 164 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 179 853 График
Итого по разделу 6 16000 181 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 670 График
Итого по символам 17101-17103 17100 670 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 335 График
Итого по символам 17301-17306 17300 335 График
Итого по разделу 7 17000 1 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 189 546 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 358 242 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 122 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 170 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 503 График
Итого по символам 21501-21502 21500 503 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 18 697 График
Итого по символам 21601-21602 21600 18 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 869 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 869 График
Итого по разделу 1 21000 21 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 769 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 769 График
Итого по разделу 2 22000 769 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 450 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 450 График
Итого по разделу 4 24000 3 450 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 139 График
По другим операциям 25206 56 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 195 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 678 График
опционы 25303 1 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 318 График
Итого по разделу 5 25000 225 513 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 938 График
Евро 26102 5 151 График
Швейцарских франков 26104 497 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 189 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 189 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 310 График
по Евро 26302 1 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 564 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 95 График
Платины 26403 583 График
Палладия 26404 126 График
Других драгоценных металлов 26405 7 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 311 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 385 График
Публикация отчетности 26409 70 График
Страхование 26410 861 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 119 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 260 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 831 График
Итого по разделу 6 26000 43 631 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 641 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 279 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 920 График
Итого по разделу 7 27000 952 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 081 График
Итого по разделу 8 28000 18 081 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 008 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 272 594 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 952 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 295 554 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 313 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.