Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 446 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 052 График
кредитным организациям 11118 2 402 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 886 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 621 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 84 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 528 График
прочих резидентов 11505 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 856 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 53 График
кредитных организаций 11604 2 722 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 775 График
Итого по разделу 1 11000 31 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 478 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 608 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 608 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 23 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 107 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 График
Итого по разделу 5 15000 107 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 487 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 662 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 767 График
Итого по разделу 6 16000 45 254 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 График
Итого по разделу 7 17000 335 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 194 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 45 361 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 335 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 100 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 571 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 571 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 523 График
Итого по символам 21501-21502 21500 523 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 262 График
Итого по символам 21801-21804 21800 262 График
Итого по разделу 1 21000 6 315 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 219 График
Итого по разделу 2 22000 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 559 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 678 График
Итого по разделу 4 24000 678 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 77 График
По другим операциям 25206 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 94 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 508 График
опционы 25303 995 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 503 График
Итого по разделу 5 25000 59 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 8 685 График
Евро 26102 1 951 График
Швейцарских франков 26104 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 779 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 289 График
Итого по символам 26201-26203 26200 289 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 328 График
по Евро 26302 407 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 926 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 72 График
Платины 26403 193 График
Палладия 26404 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 194 График
Страхование 26410 314 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 310 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 196 График
Итого по разделу 6 26000 13 190 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 465 График
В. Прочие расходы
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 999 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 20 891 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 20 891 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.