Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 627 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 046 График
кредитным организациям 11118 6 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 902 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 87 126 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 493 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 493 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 387 График
прочих резидентов 11505 960 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 347 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 График
кредитных организаций 11604 6 773 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 855 График
Итого по разделу 1 11000 99 821 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 951 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 476 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 476 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 78 509 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 901 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 901 График
Итого по разделу 5 15000 901 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 104 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 193 715 График
Прочие операционные доходы 16306 11 График
Итого по символам 16301-16306 16300 193 830 График
Итого по разделу 6 16000 195 434 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 332 График
Итого по символам 17301-17306 17300 332 График
Итого по разделу 7 17000 554 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 178 330 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 335 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 554 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 375 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 539 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 539 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 191 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 191 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 287 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 834 График
Итого по символам 21801-21804 21800 834 График
Итого по разделу 1 21000 19 851 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 877 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 877 График
Итого по разделу 2 22000 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 182 График
Итого по разделу 3 23000 182 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 736 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 899 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 635 График
Итого по разделу 4 24000 3 635 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 185 График
По другим операциям 25206 51 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 332 График
опционы 25303 2 363 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 225 695 График
Итого по разделу 5 25000 225 931 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 124 График
Евро 26102 5 129 График
Швейцарских франков 26104 400 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 653 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 067 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 587 График
по Евро 26302 1 166 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 577 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 212 График
Серебра 26402 84 График
Платины 26403 570 График
Палладия 26404 86 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 759 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 1 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 976 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 156 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 268 График
Итого по разделу 6 26000 41 318 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 728 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 271 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 291 795 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 83 424 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 83 424 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИБЭС (рег.№208) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.