Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 249 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 272 548 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 524 График
кредитным организациям 11118 19 481 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 400 664 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 871 График
кредитных организаций 11504 1 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 599 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 883 График
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 905 График
Итого по разделу 1 11000 423 177 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 968 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 896 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 864 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 184 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 184 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 381 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 381 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 111 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 313 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 424 График
Итого по разделу 2 12000 82 853 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 621 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 820 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 97 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 97 График
Итого по разделу 3 13000 42 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 61 597 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 597 График
Итого по разделу 5 15000 61 597 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 306 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 306 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 476 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 137 776 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 356 844 График
Прочие операционные доходы 16306 3 954 График
Итого по символам 16301-16306 16300 505 050 График
Итого по разделу 6 16000 509 356 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 328 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 193 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 349 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 424 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 62 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 528 График
Итого по разделу 7 17000 6 216 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 506 030 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 613 291 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 216 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 125 537 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 59 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 70 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 840 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 38 470 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 806 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 276 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 13 925 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 925 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 205 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 205 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 006 График
Нерезидентов 21602 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 173 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 494 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 494 График
Итого по разделу 1 21000 246 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 420 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 420 График
Итого по разделу 2 22000 1 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 940 График
прочих нерезидентов 23104 570 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 882 График
Итого по разделу 3 23000 2 882 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 63 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 63 061 График
Итого по разделу 4 24000 63 061 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 151 График
форварды 25202 2 015 График
опционы 25203 5 270 График
По другим операциям 25206 221 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 657 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 390 600 График
опционы 25303 643 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 391 243 График
Итого по разделу 5 25000 398 900 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 436 График
Евро 26102 37 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 500 График
Швейцарских франков 26104 1 802 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 186 586 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 358 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 370 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 426 График
по Евро 26302 7 447 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 108 График
по Швейцарским франкам 26304 37 491 График
по Японским иенам 26305 8 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 763 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 343 График
Серебра 26402 4 443 График
Платины 26403 9 268 График
Палладия 26404 14 784 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 178 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 038 График
Аудит 26408 445 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 6 500 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 534 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 860 График
Итого по разделу 6 26000 357 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 724 График
индивидуальных предпринимателей 27103 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 775 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 287 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 461 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 142 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 807 График
Другие расходы 27308 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 538 График
Итого по разделу 7 27000 27 774 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 466 График
Итого по разделу 8 28000 2 466 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 248 333 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 822 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 774 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 098 529 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 100 995 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.