Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 57 381 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 368 График
кредитным организациям 11118 3 775 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 915 График
кредитных организаций 11504 1 375 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 290 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 751 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 751 График
Итого по разделу 1 11000 88 343 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 664 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 107 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 222 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 222 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 750 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 763 График
Итого по разделу 2 12000 19 756 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 345 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 368 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 97 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 97 График
Итого по разделу 3 13000 465 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 915 График
Итого по разделу 5 15000 12 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 971 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 62 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 905 График
Прочие операционные доходы 16306 1 370 График
Итого по символам 16301-16306 16300 93 308 График
Итого по разделу 6 16000 94 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 365 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 375 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 171 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 388 График
материальных ценностей 17303 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 389 График
Итого по разделу 7 17000 1 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 108 099 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 107 931 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 935 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 217 965 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 518 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 8 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 538 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 771 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 771 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 319 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 042 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 042 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 755 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 196 График
Итого по символам 21801-21804 21800 196 График
Итого по разделу 1 21000 56 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 161 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 161 График
Итого по разделу 2 22000 161 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 837 График
прочих нерезидентов 23104 124 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 961 График
Итого по разделу 3 23000 961 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 456 График
Итого по разделу 4 24000 13 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 332 График
опционы 25203 527 График
По другим операциям 25206 23 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 85 855 График
опционы 25303 184 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 86 039 График
Итого по разделу 5 25000 86 945 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 663 График
Евро 26102 12 230 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 200 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 49 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 270 График
по Евро 26302 1 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 567 График
по Швейцарским франкам 26304 6 453 График
по Японским иенам 26305 2 054 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 207 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 930 График
Платины 26403 2 678 График
Палладия 26404 388 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 412 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 272 График
Страхование 26410 130 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 710 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 594 График
Итого по разделу 6 26000 81 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 86 График
Другие расходы 27308 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 300 График
Итого по разделу 7 27000 714 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 008 График
Итого по разделу 8 28000 1 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 811 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 182 645 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 714 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 240 170 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 178 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 205 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 23 213 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 23 213 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.