Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 761 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 192 407 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 315 График
кредитным организациям 11118 13 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 140 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 279 311 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 623 График
кредитных организаций 11504 1 728 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 351 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 883 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 883 График
Итого по разделу 1 11000 297 553 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 207 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 796 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 796 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 761 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 761 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 028 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 238 График
Итого по разделу 2 12000 60 293 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 621 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 820 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 441 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 97 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 97 График
Итого по разделу 3 13000 1 538 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 43 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 587 График
Итого по разделу 5 15000 43 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 396 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 984 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 065 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 838 График
Прочие операционные доходы 16306 2 976 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 863 График
Итого по разделу 6 16000 243 259 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 141 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 152 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 079 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 404 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 460 График
Итого по разделу 7 17000 3 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 357 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 288 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 650 062 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 52 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 929 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 375 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 9 359 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 359 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 475 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 475 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 120 601 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 120 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 744 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 744 График
Итого по разделу 1 21000 180 488 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 678 График
Итого по разделу 2 22000 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 График
прочих нерезидентов 23104 569 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 849 График
Итого по разделу 3 23000 2 849 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 44 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 067 График
Итого по разделу 4 24000 44 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 95 График
форварды 25202 1 444 График
опционы 25203 3 044 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 245 197 График
опционы 25303 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 245 652 График
Итого по разделу 5 25000 250 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 169 График
Евро 26102 31 125 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 431 График
Швейцарских франков 26104 1 173 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 998 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 007 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 890 График
по Евро 26302 5 322 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 469 График
по Швейцарским франкам 26304 26 479 График
по Японским иенам 26305 5 643 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 754 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 557 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 269 График
Серебра 26402 3 548 График
Платины 26403 7 200 График
Палладия 26404 8 238 График
Других драгоценных металлов 26405 24 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 418 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 901 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 96 График
Страхование 26410 4 430 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 602 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 50 489 График
Итого по разделу 6 26000 264 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 020 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 724 График
индивидуальных предпринимателей 27103 65 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 809 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 278 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 403 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 19 142 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 12 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 502 График
Другие расходы 27308 423 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 079 График
Итого по разделу 7 27000 26 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 836 График
Итого по разделу 8 28000 1 836 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 181 166 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 562 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 769 672 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 771 508 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 119 610 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 121 446 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 121 446 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.