Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 677 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 518 График
кредитным организациям 11118 1 332 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 486 График
прочих резидентов 11505 453 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 939 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 978 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 978 График
Итого по разделу 1 11000 46 693 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 128 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 135 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 610 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 640 График
Итого по разделу 2 12000 27 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 131 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 5 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 079 График
Итого по разделу 3 13000 6 079 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 572 График
Итого по разделу 5 15000 58 572 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 663 График
Итого по символам 16201-16203 16200 663 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 191 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 47 155 График
Прочие операционные доходы 16306 1 141 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 623 График
Итого по разделу 6 16000 51 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 69 График
Итого по символам 17101-17103 17100 69 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 32 График
Другие доходы 17306 471 График
Итого по символам 17301-17306 17300 503 График
Итого по разделу 7 17000 686 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 73 750 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 115 937 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 686 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 190 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 593 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 627 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 834 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 279 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 279 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 821 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 821 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 184 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 193 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 713 График
Итого по символам 21801-21804 21800 713 График
Итого по разделу 1 21000 58 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 266 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 266 График
Итого по разделу 2 22000 15 266 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 350 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 532 График
Итого по разделу 3 23000 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 755 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 755 График
Итого по разделу 4 24000 56 755 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 40 График
форварды 25202 288 График
опционы 25203 307 График
По другим операциям 25206 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 798 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 648 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 685 График
Итого по разделу 5 25000 47 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 151 График
Евро 26102 10 825 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 56 График
Швейцарских франков 26104 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 263 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 891 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 894 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 703 График
по Евро 26302 1 032 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 874 График
по Швейцарским франкам 26304 2 График
по Японским иенам 26305 577 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 613 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 814 График
Платины 26403 3 096 График
Палладия 26404 453 График
Других драгоценных металлов 26405 33 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 574 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Страхование 26410 127 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 813 График
Итого по разделу 6 26000 80 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 640 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 339 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 340 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 85 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 1 075 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 388 График
Итого по разделу 8 28000 388 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 73 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 185 353 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 075 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 260 161 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 260 549 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 69 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 70 176 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 70 176 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.