Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 93 901 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 344 График
кредитным организациям 11118 4 328 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 619 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 371 График
кредитных организаций 11504 1 035 График
прочих резидентов 11505 453 График
прочих нерезидентов 11508 629 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 488 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 11 098 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 11 098 График
Итого по разделу 1 11000 167 786 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 348 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 548 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 251 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 251 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 685 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 66 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 751 График
Итого по разделу 2 12000 81 642 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 102 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 16 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 17 420 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 194 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 194 График
Итого по разделу 3 13000 17 614 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 128 369 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 128 369 График
Итого по разделу 5 15000 128 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 322 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 322 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 575 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 029 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 275 196 График
Прочие операционные доходы 16306 4 774 График
Итого по символам 16301-16306 16300 288 574 График
Итого по разделу 6 16000 291 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 617 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 212 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 149 График
Другие доходы 17306 602 График
Итого по символам 17301-17306 17300 751 График
Итого по разделу 7 17000 8 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 428 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 437 879 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 695 888 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 397 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 72 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 484 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 200 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 200 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 241 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 241 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 020 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 020 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 132 153 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 959 График
Итого по разделу 1 21000 173 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 486 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 486 График
Итого по разделу 2 22000 26 486 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 550 График
банков-нерезидентов 23103 11 График
прочих нерезидентов 23104 75 График
Прочих ценных бумаг 23105 182 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 818 График
Итого по разделу 3 23000 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 134 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 776 График
Итого по разделу 4 24000 134 776 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 59 График
форварды 25202 1 251 График
опционы 25203 859 График
По другим операциям 25206 427 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 596 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 205 791 График
опционы 25303 258 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 206 049 График
Итого по разделу 5 25000 208 645 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 117 445 График
Евро 26102 23 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 361 График
Швейцарских франков 26104 707 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 853 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 864 График
по Евро 26302 3 484 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 051 График
по Швейцарским франкам 26304 1 732 График
по Японским иенам 26305 2 919 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 527 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 279 График
Серебра 26402 3 479 График
Платины 26403 9 952 График
Палладия 26404 1 994 График
Других драгоценных металлов 26405 106 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 022 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 44 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 112 График
Страхование 26410 377 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 557 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 664 График
Итого по разделу 6 26000 236 291 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 702 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 702 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 134 График
индивидуальных предпринимателей 27203 670 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 804 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 797 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 827 График
Итого по разделу 7 27000 2 333 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 257 График
Итого по разделу 8 28000 2 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 199 571 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 580 530 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 333 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 782 434 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 784 691 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 86 546 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 88 803 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 88 803 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.