Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 152 862 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 25 805 График
кредитным организациям 11118 3 623 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 181 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 045 График
прочих резидентов 11505 809 График
банков-нерезидентов 11507 1 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 866 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 430 График
кредитных организаций 11604 63 304 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 734 График
Итого по разделу 1 11000 276 100 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 679 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 460 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 95 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 95 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 380 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 380 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 082 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 210 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 292 График
Итого по разделу 2 12000 147 566 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 933 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 617 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 67 251 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 67 338 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 082 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 082 983 График
Итого по разделу 5 15000 1 082 983 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 721 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 721 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 341 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 272 791 График
Прочие операционные доходы 16306 4 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 362 399 График
Итого по разделу 6 16000 365 120 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 479 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 658 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 545 График
Другие доходы 17306 62 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 186 График
Итого по разделу 7 17000 209 751 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 423 666 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 515 441 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 209 751 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 148 858 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 793 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 20 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 819 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 365 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 213 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 605 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 824 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 824 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 616 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 168 658 График
Нерезидентов 21602 100 График
Итого по символам 21601-21602 21600 168 758 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 756 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 756 График
Итого по разделу 1 21000 219 889 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 350 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 350 График
Итого по разделу 2 22000 82 350 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 993 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 994 График
Итого по разделу 3 23000 7 994 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 099 711 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 099 711 График
Итого по разделу 4 24000 1 099 711 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 203 График
форварды 25202 1 585 График
опционы 25203 2 952 График
По другим операциям 25206 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 373 009 График
опционы 25303 346 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 355 График
Итого по разделу 5 25000 378 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 993 График
Евро 26102 27 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 513 График
Швейцарских франков 26104 431 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 163 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 496 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 508 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 231 График
по Евро 26302 4 337 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 589 График
по Швейцарским франкам 26304 368 График
по Японским иенам 26305 7 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 261 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 258 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 4 839 График
Платины 26403 16 035 График
Палладия 26404 4 365 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 802 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 55 График
Аудит 26408 540 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 408 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 70 333 График
Итого по разделу 6 26000 285 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 101 График
индивидуальных предпринимателей 27203 125 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 227 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Другие расходы 27308 64 338 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 64 448 График
Итого по разделу 7 27000 68 895 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 534 График
Итого по разделу 8 28000 534 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 770 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 771 954 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 68 895 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 143 088 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 143 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 236 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 236 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.