Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 574 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 675 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 96 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 470 График
банков-нерезидентов 11507 821 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 291 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 52 227 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 52 227 График
Итого по разделу 1 11000 150 387 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 082 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 082 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 876 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 139 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 015 График
Итого по разделу 2 12000 46 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 060 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 606 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 60 245 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 814 536 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 814 536 График
Итого по разделу 5 15000 814 536 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 212 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 212 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 388 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 80 730 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 864 График
Прочие операционные доходы 16306 2 024 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 006 График
Итого по разделу 6 16000 170 218 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 342 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 354 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 25 График
Другие доходы 17306 62 628 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 653 График
Итого по разделу 7 17000 63 634 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 197 102 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 044 999 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 63 634 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 305 735 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 905 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 122 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 766 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 889 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 751 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 751 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 119 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 290 График
Нерезидентов 21602 61 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 351 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 668 График
Итого по разделу 1 21000 118 193 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 426 График
Итого по разделу 2 22000 16 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 925 График
Итого по разделу 3 23000 7 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 822 009 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 822 009 График
Итого по разделу 4 24000 822 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 170 График
форварды 25202 692 График
опционы 25203 1 871 График
По другим операциям 25206 129 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 095 График
опционы 25303 186 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 281 График
Итого по разделу 5 25000 132 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 391 График
Евро 26102 13 863 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 131 График
Швейцарских франков 26104 125 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 510 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 701 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 707 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 106 График
по Евро 26302 1 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 531 График
по Швейцарским франкам 26304 163 График
по Японским иенам 26305 2 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 152 График
Серебра 26402 2 723 График
Платины 26403 7 706 График
Палладия 26404 2 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 817 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Страхование 26410 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 966 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 278 График
Итого по разделу 6 26000 135 147 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 62 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 818 График
Итого по разделу 7 27000 63 002 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 123 График
Итого по разделу 8 28000 2 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 890 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 134 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 097 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 63 002 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 294 845 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 296 968 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 767 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 767 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.