Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 334 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 288 График
кредитным организациям 11118 31 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 429 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 470 График
банков-нерезидентов 11507 625 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 095 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 29 896 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 896 График
Итого по разделу 1 11000 96 086 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 623 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 416 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 492 График
Итого по разделу 2 12000 27 702 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 491 График
Итого по разделу 3 13000 491 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 569 651 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 569 651 График
Итого по разделу 5 15000 569 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 778 График
Прочие операционные доходы 16306 1 048 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 032 График
Итого по разделу 6 16000 28 595 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 254 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 222 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 234 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
Другие доходы 17306 52 525 График
Итого по символам 17301-17306 17300 52 544 График
Итого по разделу 7 17000 53 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 123 788 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 598 737 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 775 559 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 507 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 507 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 762 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 763 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 055 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 416 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 471 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 923 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 923 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 66 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 748 График
Нерезидентов 21602 38 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 786 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 374 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 374 График
Итого по разделу 1 21000 69 890 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 357 График
Итого по разделу 2 22000 10 357 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 924 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 924 График
Итого по разделу 3 23000 7 924 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 577 170 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 577 170 График
Итого по разделу 4 24000 577 170 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 168 График
форварды 25202 277 График
опционы 25203 1 211 График
По другим операциям 25206 43 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 699 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 53 547 График
опционы 25303 84 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 53 631 График
Итого по разделу 5 25000 55 330 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 109 График
Евро 26102 6 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 48 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 330 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 287 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 38 График
по Евро 26302 797 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 729 График
по Швейцарским франкам 26304 114 График
по Японским иенам 26305 1 610 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 052 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 340 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 График
Серебра 26402 1 224 График
Платины 26403 3 384 График
Палладия 26404 1 321 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 638 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Страхование 26410 149 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 090 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 629 График
Итого по разделу 6 26000 62 589 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 68 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 52 416 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 451 График
Итого по разделу 7 27000 52 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 102 График
Итого по разделу 8 28000 2 102 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 247 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 703 013 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 52 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 835 800 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 837 902 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 60 241 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 62 343 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 62 343 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.