Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 428 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 004 График
кредитным организациям 11118 2 345 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 512 График
банков-нерезидентов 11507 1 012 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 48 График
кредитных организаций 11604 63 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 284 График
Итого по разделу 1 11000 226 190 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 084 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 081 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 165 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 392 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 182 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 574 График
Итого по разделу 2 12000 115 131 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 492 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 25 726 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 34 607 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 87 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 87 График
Итого по разделу 3 13000 60 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 005 754 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 005 754 График
Итого по разделу 5 15000 1 005 754 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 983 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 983 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 490 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 81 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 135 998 График
Прочие операционные доходы 16306 2 943 График
Итого по символам 16301-16306 16300 221 663 График
Итого по разделу 6 16000 223 646 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 978 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 364 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 658 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 036 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 518 График
Другие доходы 17306 62 641 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 159 График
Итого по разделу 7 17000 65 200 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 341 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 290 369 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 65 200 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 696 890 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 507 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 508 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 314 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 319 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 201 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 729 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 951 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 396 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 396 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 262 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 264 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 123 775 График
Нерезидентов 21602 79 График
Итого по символам 21601-21602 21600 123 854 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 421 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 421 График
Итого по разделу 1 21000 169 713 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 66 051 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 66 051 График
Итого по разделу 2 22000 66 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 924 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 925 График
Итого по разделу 3 23000 7 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 023 063 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 023 063 График
Итого по разделу 4 24000 1 023 063 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 186 График
форварды 25202 1 105 График
опционы 25203 2 448 График
По другим операциям 25206 538 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 277 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 229 359 График
опционы 25303 249 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 229 608 График
Итого по разделу 5 25000 233 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 288 График
Евро 26102 21 226 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 458 График
Швейцарских франков 26104 165 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 116 137 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 183 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 191 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 197 График
по Евро 26302 2 645 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 917 График
по Швейцарским франкам 26304 292 График
по Японским иенам 26305 4 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 473 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 176 График
Серебра 26402 3 678 График
Платины 26403 11 969 График
Палладия 26404 3 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 798 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 74 График
Страхование 26410 468 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 446 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 876 График
Итого по разделу 6 26000 206 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 141 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 209 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 101 График
индивидуальных предпринимателей 27203 48 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 150 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 63 371 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 421 График
Итого по разделу 7 27000 67 780 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 669 График
Итого по разделу 8 28000 4 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 235 764 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 471 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 780 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 775 094 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 779 763 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 78 204 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 82 873 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 82 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.