Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 899 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 204 График
кредитным организациям 11118 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 831 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 633 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 64 График
кредитных организаций 11604 35 333 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 397 График
Итого по разделу 1 11000 102 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 75 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 299 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 393 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 393 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 625 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 694 График
Итого по разделу 2 12000 19 469 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 024 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 039 График
Итого по разделу 3 13000 7 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 43 836 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 43 836 График
Итого по разделу 5 15000 43 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 356 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 356 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 100 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 26 843 График
Прочие операционные доходы 16306 960 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 937 График
Итого по разделу 6 16000 29 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 400 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 35 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 31 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 35 003 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 035 График
Итого по разделу 7 17000 35 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 122 344 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 80 168 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 35 488 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 238 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 717 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 017 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 130 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 131 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 515 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 515 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 83 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 373 График
Нерезидентов 21602 25 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 398 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 731 График
Итого по разделу 1 21000 48 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 481 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 481 График
Итого по разделу 2 22000 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 380 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 271 График
Итого по разделу 3 23000 1 271 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 306 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 45 703 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 009 График
Итого по разделу 4 24000 48 009 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 430 График
опционы 25203 76 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 553 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 198 График
опционы 25303 38 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 236 График
Итого по разделу 5 25000 25 789 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 886 График
Евро 26102 6 324 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 17 График
Швейцарских франков 26104 17 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 244 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 130 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 133 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 510 График
по Евро 26302 795 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 454 График
по Швейцарским франкам 26304 101 График
по Японским иенам 26305 2 240 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 100 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 1 100 График
Платины 26403 2 738 График
Палладия 26404 1 799 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 546 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 207 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 689 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 446 График
Итого по разделу 6 26000 60 923 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 83 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 491 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 491 График
Итого по разделу 7 27000 35 577 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 135 992 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 577 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 220 936 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 426 График
а) прибыль 31005 16 638 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.