Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 137 638 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 985 График
кредитным организациям 11118 2 448 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 373 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 51 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 704 График
банков-нерезидентов 11507 974 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 69 График
кредитных организаций 11604 120 733 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 120 802 График
Итого по разделу 1 11000 319 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 853 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 48 098 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 329 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 329 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 612 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 243 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 855 График
Итого по разделу 2 12000 68 328 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 7 024 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 599 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 9 806 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 471 График
Итого по разделу 3 13000 38 471 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 147 598 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 147 598 График
Итого по разделу 5 15000 147 598 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 884 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 884 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 155 305 График
Прочие операционные доходы 16306 2 823 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 595 График
Итого по разделу 6 16000 162 479 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 672 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 332 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 347 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 71 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 102 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 102 213 График
Итого по разделу 7 17000 106 274 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 387 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 348 548 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 106 274 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 842 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 855 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 866 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 952 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 726 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 678 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 742 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 777 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 732 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 273 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 288 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 623 График
Нерезидентов 21602 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 733 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 090 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 090 График
Итого по разделу 1 21000 152 907 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 638 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 638 График
Итого по разделу 2 22000 27 638 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 746 График
банков-нерезидентов 23103 2 003 График
прочих нерезидентов 23104 18 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 313 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 080 График
Итого по разделу 3 23000 6 080 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 151 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 130 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 130 644 График
Итого по разделу 4 24000 130 644 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 49 График
форварды 25202 1 910 График
опционы 25203 1 506 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 580 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 820 График
опционы 25303 266 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 159 086 График
Итого по разделу 5 25000 162 666 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 95 851 График
Евро 26102 20 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 292 График
Швейцарских франков 26104 171 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 117 122 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 466 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 664 График
по Евро 26302 2 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 307 График
по Швейцарским франкам 26304 1 329 График
по Японским иенам 26305 6 745 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 648 График
Серебра 26402 4 477 График
Платины 26403 10 357 График
Палладия 26404 5 650 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 428 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 538 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 223 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 58 864 График
Итого по разделу 6 26000 222 880 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 107 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 107 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 122 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 103 640 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 640 График
Итого по разделу 7 27000 103 869 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 180 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 522 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 869 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 806 684 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 975 График
а) прибыль 31005 34 866 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 35 841 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИББИЗНЕСБАНК (рег.№2539) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.