Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
47 013 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
565 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
20 023 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 212 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
8 141 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
413 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
9 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
58 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
32 574 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
8 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
2 278 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 776 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
146 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
291 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Юридических лиц-нерезидентов |
11414 |
2 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
114 509 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 209 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
1 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
12 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
344 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
46 627 |
|
Иностранных государств |
12405 |
9 611 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
7 612 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
65 419 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 800 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
25 961 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
35 761 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
739 |
|
Другим операциям |
16105 |
6 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
745 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
100 173 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
14 761 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
306 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
10 758 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 580 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
44 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
614 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
7 520 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
50 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 383 |
|
Другие доходы |
17318 |
501 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
141 692 |
|
Всего доходов |
10000 |
358 126 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
589 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
589 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
иностранных государств |
22106 |
16 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
157 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
32 553 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 896 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
2 005 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
13 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
670 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
37 310 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
52 983 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
119 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
53 102 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
757 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
12 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
111 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
137 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 017 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
1 234 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
31 110 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
32 344 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
35 826 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
9 183 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
40 |
|
Японских иен |
26105 |
463 |
|
Прочие расходы |
26109 |
74 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
76 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
45 662 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
144 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
123 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
146 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
117 111 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
1 378 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
46 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
188 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
318 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 429 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
551 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
451 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 209 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 828 |
|
нематериальным активам |
29314 |
6 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
702 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
308 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 288 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 964 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 931 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 105 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
61 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
254 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
10 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 052 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
31 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 657 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
4 062 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 524 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
455 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
40 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 528 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
174 505 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
344 675 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
5 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
4 094 |
|
а) прибыль |
31005 |
9 357 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
13 451 |
|