Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 508 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 468 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 637 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
Итого по разделу 1 11000 37 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 76 164 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 76 164 График
Итого по разделу 2 12000 78 096 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 307 497 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 307 497 График
Итого по разделу 5 15000 307 497 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 759 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 759 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 077 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 475 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 475 График
Итого по разделу 6 16000 35 311 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 89 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 749 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 342 808 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 458 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 128 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 304 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 411 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 411 График
Итого по разделу 1 21000 13 724 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 616 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 616 График
Итого по разделу 2 22000 88 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 282 649 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 282 649 График
Итого по разделу 4 24000 282 649 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 33 887 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 33 887 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 213 График
форварды 25202 68 График
опционы 25203 661 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 942 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 190 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 190 График
Итого по разделу 5 25000 60 019 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 380 График
Евро 26102 3 653 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 126 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 811 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 880 График
по Швейцарским франкам 26304 155 График
по Японским иенам 26305 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 201 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 48 График
Платины 26403 408 График
Палладия 26404 142 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 630 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 31 График
Аудит 26408 293 График
Страхование 26410 256 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 348 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 225 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 439 График
Итого по разделу 6 26000 26 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 347 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 347 График
Итого по разделу 8 28000 2 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 369 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 471 842 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 474 189 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 196 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 15 543 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 15 543 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.