Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 860 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 128 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 110 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 58 410 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 График
Итого по разделу 1 11000 58 429 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 138 467 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 138 467 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 300 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 300 График
Итого по разделу 2 12000 141 855 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 814 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 814 График
Итого по разделу 5 15000 455 814 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 39 853 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 39 853 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 411 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 40 559 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 939 График
Итого по разделу 6 16000 82 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 94 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 24 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 220 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 284 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 538 017 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 220 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 738 521 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 864 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 934 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 798 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 22 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 498 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 501 График
Итого по разделу 1 21000 23 334 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 130 568 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 130 568 График
Итого по разделу 2 22000 130 568 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 439 958 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 439 958 График
Итого по разделу 4 24000 439 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 65 282 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 65 282 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 340 График
форварды 25202 148 График
опционы 25203 863 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 351 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 66 464 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 464 График
Итого по разделу 5 25000 133 097 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 592 График
Евро 26102 5 612 График
Швейцарских франков 26104 65 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 269 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 681 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 681 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 285 График
по Евро 26302 1 352 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 357 График
по Швейцарским франкам 26304 290 График
по Японским иенам 26305 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 69 График
Серебра 26402 77 График
Платины 26403 634 График
Палладия 26404 719 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 017 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 82 График
Аудит 26408 293 График
Страхование 26410 463 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 822 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 023 График
Итого по разделу 6 26000 42 605 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 436 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 436 График
Итого по разделу 8 28000 1 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 615 660 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 769 566 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 771 002 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 045 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 32 481 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 32 481 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.