Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 85 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 978 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 138 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 127 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 График
в кредитных организациях 11402 442 График
в банках-нерезидентах 11403 34 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 490 График
Итого по разделу 1 11000 127 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 134 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 254 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 388 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 825 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 825 График
Итого по разделу 2 12000 45 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 134 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 134 030 График
Итого по разделу 5 15000 134 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 756 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 142 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 171 607 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 749 График
Итого по разделу 6 16000 176 505 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 79 График
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 30 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 847 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 310 535 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 514 632 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 36 088 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 088 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 337 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 726 График
Нерезидентов 21602 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 802 График
Итого по разделу 1 21000 56 241 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 643 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 643 График
Итого по разделу 2 22000 20 643 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 151 158 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 151 158 График
Итого по разделу 4 24000 151 158 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 284 График
форварды 25202 234 График
опционы 25203 1 127 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 228 047 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 228 047 График
Итого по разделу 5 25000 229 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 491 График
Евро 26102 5 888 График
Швейцарских франков 26104 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 501 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 338 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 338 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 207 График
по Евро 26302 1 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 890 График
по Швейцарским франкам 26304 558 График
по Японским иенам 26305 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 904 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 878 График
Палладия 26404 1 797 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 419 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Аудит 26408 547 График
Публикация отчетности 26409 91 График
Страхование 26410 881 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 105 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 564 График
Итого по разделу 6 26000 61 283 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 136 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 199 График
Итого по разделу 7 27000 199 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 665 График
Итого по разделу 8 28000 6 665 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 884 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 442 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 199 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 519 216 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 525 881 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 4 584 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 11 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 11 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИ ДИ БИ БАНК (рег.№3339) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.