Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 541 График
гражданам (физическим лицам) 11115 447 График
кредитным организациям 11118 15 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 926 График
в банках-нерезидентах 11303 245 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 628 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 500 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 500 График
Итого по разделу 1 11000 50 557 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 206 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 206 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 7 603 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 265 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 104 265 График
Итого по разделу 5 15000 104 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 282 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 107 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 378 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 918 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 403 График
Итого по разделу 6 16000 119 685 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 85 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 160 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 223 950 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 85 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 282 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 601 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 816 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 230 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 230 График
Итого по разделу 1 21000 4 046 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 827 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 827 График
Итого по разделу 2 22000 1 827 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 104 311 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 311 График
Итого по разделу 4 24000 104 311 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 328 График
опционы 25203 442 График
По другим операциям 25206 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 009 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 59 268 График
опционы 25303 27 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 59 295 График
Итого по разделу 5 25000 60 304 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 560 График
Евро 26102 7 946 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 578 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 598 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 141 График
по Евро 26302 462 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 705 График
по Швейцарским франкам 26304 677 График
по Японским иенам 26305 1 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 811 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 2 507 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 125 График
Аудит 26408 80 График
Страхование 26410 948 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 742 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 258 График
Итого по разделу 6 26000 93 173 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 35 График
Другие расходы 27308 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 447 График
Итого по разделу 7 27000 453 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 051 График
Итого по разделу 8 28000 2 051 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 081 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 873 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 788 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 453 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 264 114 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 165 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 030 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 030 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№2152) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.