Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 136 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 279 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 График
кредитным организациям 11118 22 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 957 График
в банках-нерезидентах 11303 548 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 505 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 942 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 942 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 352 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 352 График
Итого по разделу 1 11000 93 539 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 590 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 756 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 346 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 567 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 567 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 606 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 606 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 15 612 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 140 995 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 140 995 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 56 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 56 График
Итого по разделу 5 15000 141 051 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 495 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 260 138 График
Итого по символам 16301-16306 16300 260 146 График
Итого по разделу 6 16000 267 641 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
Итого по символам 17101-17103 17100 51 График
Итого по разделу 7 17000 51 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 151 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 408 692 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 51 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 894 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 945 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 849 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 444 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 228 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 228 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 59 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 График
Итого по разделу 1 21000 17 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 228 График
Итого по разделу 2 22000 3 228 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 141 421 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 141 421 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 141 426 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 684 График
опционы 25203 612 График
По другим операциям 25206 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 738 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 286 581 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 286 635 График
Итого по разделу 5 25000 288 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 932 График
Евро 26102 11 186 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 55 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 446 График
по Евро 26302 980 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 444 График
по Швейцарским франкам 26304 1 115 График
по Японским иенам 26305 1 845 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 3 778 График
Других драгоценных металлов 26405 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 786 График
Аудит 26408 353 График
Страхование 26410 1 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 176 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 732 График
Итого по разделу 6 26000 97 525 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 70 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 218 График
Другие расходы 27308 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 945 График
Итого по разделу 7 27000 947 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 График
Итого по разделу 8 28000 126 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 904 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 527 324 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 947 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 549 175 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 549 301 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 31 281 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 31 407 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 31 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК (рег.№2152) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.