Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 703 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 117 График
кредитным организациям 11118 2 978 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 336 График
Итого по разделу 1 11000 19 336 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 299 График
индивидуальным предпринимателям 12114 106 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 График
Итого по разделу 2 12000 405 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 709 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 245 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 010 График
Итого по разделу 5 15000 9 010 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 751 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 20 График
Евро 26102 7 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 123 График
по Евро 26302 39 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 162 График
Итого по разделу 6 26000 189 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 151 График
индивидуальных предпринимателей 27103 84 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 235 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 407 График
индивидуальных предпринимателей 27203 242 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 653 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 239 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 389 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 97 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 725 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 53 График
индивидуальным предпринимателям 27603 8 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 61 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 13 График
Итого по разделу 7 27000 1 687 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 123 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 128 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 4 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 4 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 133 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 9 График
Итого по разделу 9 29000 9 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 018 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 30 769 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 6 012 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 610 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 17 622 График
Итого по разделу 7 37000 17 622 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 622 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 184 График
по Евро 46302 44 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 228 График
Итого по разделу 6 46000 228 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 129 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 129 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 10 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 График
Итого по разделу 7 47000 141 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 661 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 853 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 521 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 380 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 385 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 194 График
амортизация по нематериальным активам 48303 111 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 305 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 253 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 108 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 139 График
служебные командировки 48405 14 График
охрана 48406 42 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 45 График
аудит 48410 257 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 204 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 413 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 6 475 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 График
Итого по разделу 8 48000 15 690 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 16 059 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 33 681 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 912 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 249 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 22 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 271 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 3 183 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 3 183 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРСТРОЙБАНК (рег.№3507) по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.