Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 156 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 865 График
кредитным организациям 11118 4 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 788 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
Итого по разделу 1 11000 112 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 973 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 038 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 607 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 607 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 15 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 График
Итого по разделу 2 12000 8 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 235 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 235 923 График
Итого по разделу 5 15000 235 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 3 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 182 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 277 График
Прочие операционные доходы 16306 292 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 569 График
Итого по разделу 6 16000 55 751 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 455 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 651 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 651 График
Итого по разделу 7 17000 8 121 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 658 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 121 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 420 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 708 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 49 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 270 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 446 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 505 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 304 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 304 График
Итого по разделу 1 21000 52 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 891 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 891 График
Итого по разделу 2 22000 891 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 235 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 235 998 График
Итого по разделу 4 24000 235 998 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 224 График
опционы 25203 2 106 График
По другим операциям 25206 89 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 409 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 57 409 График
Итого по разделу 5 25000 59 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 371 График
Евро 26102 9 262 График
Швейцарских франков 26104 289 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 922 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 057 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 057 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 201 График
по Евро 26302 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 676 График
по Швейцарским франкам 26304 2 036 График
по Японским иенам 26305 1 735 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 475 График
Платины 26403 384 График
Палладия 26404 101 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 862 График
Аудит 26408 2 460 График
Страхование 26410 996 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 317 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 273 График
Итого по разделу 6 26000 73 231 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 434 График
Итого по разделу 7 27000 487 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 989 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 369 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 487 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 422 533 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 422 533 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 080 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.