Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 135 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 117 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 929 График
кредитным организациям 11118 1 791 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 692 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 133 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
В банках-нерезидентах 11503 8 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 606 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 График
Граждан (физических лиц) 11315 47 График
Итого по подразделу 11000 39 466 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 231 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 218 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 4 259 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 9 667 График
Итого по подразделу 12000 14 375 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 971 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 6 419 График
Итого по подразделу 13000 21 390 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 График
Итого по подразделу 16000 2 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 439 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 662 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 777 График
По выданным гарантиям 17204 22 График
По другим операциям 17205 7 931 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 155 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 509 График
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 2 961 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 130 График
Другие доходы 17318 445 График
Итого по подразделу 17000 55 893 График
Всего доходов 10000 131 126 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 178 График
Итого по подразделу 21000 6 178 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 47 График
прочих нерезидентов 22108 1 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 510 График
Итого по подразделу 22000 1 558 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 191 График
Итого по подразделу 23000 9 191 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 317 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 8 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 353 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 268 График
Итого по подразделу 24000 7 959 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 12 945 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 6 454 График
Итого по подразделу 25000 19 399 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 19 585 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 320 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 396 График
Японских иен 26105 68 График
других валют 26106 1 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 2 График
Прочие расходы 26109 210 График
Итого по подразделу 26000 24 582 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Другие нарушения 28111 4 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 4 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 33 664 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 71 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 693 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 214 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 238 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 697 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 687 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 190 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 251 График
Содержание зданий и сооружений 29317 478 График
Расходы по охране 29318 1 014 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 433 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 114 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 32 График
на командировочные расходы 29325 9 График
Уплаченная госпошлина 29327 73 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 22 График
Прочие расходы 29329 653 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 85 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 12 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 573 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 6 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 381 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 85 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 50 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 110 График
Расходы по публикации отчетности 29422 27 График
Другие расходы 29423 529 График
Итого по разделу 9 29000 46 306 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 115 177 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 171 График
а) прибыль 31005 8 778 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 949 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 1 АЛЬЯНС БАНК (рег.№766) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.