Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 976 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 4 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 578 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 243 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 562 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 141 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 751 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 841 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 11 100 График
Банка России 11603 12 980 График
кредитных организаций 11604 3 250 График
прочих нерезидентов 11608 3 513 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 843 График
Итого по разделу 1 11000 274 998 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 28 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 811 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
индивидуальным предпринимателям 12114 188 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 030 График
Итого по разделу 2 12000 2 030 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 112 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 170 912 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 350 График
индивидуальным предпринимателям 15114 11 500 График
гражданам (физическим лицам) 15115 6 875 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 192 749 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 509 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 509 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 113 532 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 113 532 График
Итого по разделу 5 15000 310 790 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 587 818 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 243 График
прочих нерезидентов 22308 94 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 337 График
Итого по разделу 2 22000 337 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 418 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 419 График
Итого по разделу 4 24000 419 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 835 График
Евро 26102 927 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 762 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 192 График
Евро 26202 1 619 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 811 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 512 629 График
по Евро 26302 96 532 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 609 161 График
Итого по разделу 6 26000 620 734 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 703 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 824 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 140 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 667 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 749 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 817 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 093 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 659 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 752 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 868 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 867 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 303 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 790 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 149 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 3 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 152 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 27 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 79 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 106 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 790 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 221 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 24 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 035 График
Итого по разделу 7 27000 72 419 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 98 962 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 106 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 111 068 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 637 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 637 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 4 215 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 4 215 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 54 238 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 54 238 График
Итого по разделу 8 28000 170 158 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 254 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 254 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 97 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 97 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 6 График
Итого по разделу 9 29000 357 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 864 424 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 452 242 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 27 374 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 268 График
индивидуальных предпринимателей 31318 405 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 047 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 852 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 852 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 95 165 График
нерезидентов 31602 10 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 95 175 График
Итого по разделу 1 31000 132 076 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 31 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 31 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 531 График
Банка России 34403 157 График
прочих нерезидентов 34408 739 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 2 427 График
Итого по разделу 4 34000 2 458 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 2 403 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 1 127 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 165 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 339 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 404 График
гражданам (физическим лицам) 37115 5 786 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 188 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 478 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 478 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 113 532 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 113 532 График
Итого по разделу 7 37000 306 963 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 441 497 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 2 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 2 График
Итого по разделу 1 41000 2 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 73 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 73 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 121 График
прочих нерезидентов 42308 94 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 215 График
Итого по разделу 2 42000 288 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 1 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 998 График
Евро 46202 1 038 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 036 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 512 055 График
по Евро 46302 96 575 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 608 630 График
Итого по разделу 6 46000 612 667 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 161 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 551 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 512 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 30 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 178 График
другие комиссионные расходы 47109 4 278 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 13 710 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 95 914 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 015 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 108 929 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 971 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 971 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 56 901 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 56 909 График
Итого по разделу 7 47000 181 519 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 85 122 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 748 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 294 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 111 164 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 753 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 082 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 835 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 013 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 106 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 119 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 833 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 716 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 917 График
служебные командировки 48405 341 График
охрана 48406 9 427 График
реклама 48407 36 График
представительские расходы 48408 113 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 824 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 10 066 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 313 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 201 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 52 087 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 348 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 348 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 1 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 22 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 23 График
Итого по разделу 8 48000 174 576 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 969 052 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 410 549 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 693 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 7 008 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 543 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 291 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 8 260 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 33 433 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 103 341 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 103 341 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 67 220 График
Банка России 71303 852 График
прочих нерезидентов 71308 4 546 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 72 618 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 121 График
прочих нерезидентов 71408 35 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 156 График
Итого по разделу 1 71000 176 115 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 91 231 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 91 231 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 71 019 График
Банка России 72303 1 018 График
прочих нерезидентов 72308 6 608 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 78 645 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 59 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 59 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72901 2 019 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 019 График
Итого по разделу 2 72000 171 954 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 4 161 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 37 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.