Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 599 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 756 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 45 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 090 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 360 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 360 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 666 График
Банка России 11603 5 624 График
кредитных организаций 11604 641 График
прочих нерезидентов 11608 1 683 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 614 График
Итого по разделу 1 11000 143 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 820 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 3 График
индивидуальным предпринимателям 12114 16 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 839 График
Итого по разделу 2 12000 839 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 911 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 77 097 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 318 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 835 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 048 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 209 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 301 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 301 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 21 875 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 21 875 График
Итого по разделу 5 15000 111 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 317 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 274 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 274 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Банка России 22303 58 График
прочих нерезидентов 22308 59 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 117 График
Итого по разделу 2 22000 391 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 204 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 205 График
Итого по разделу 4 24000 205 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 099 График
Евро 26102 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 358 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 175 График
Евро 26202 411 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 586 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 167 099 График
по Евро 26302 27 556 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 194 655 График
Итого по разделу 6 26000 198 599 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 861 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 947 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 522 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 330 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 271 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 792 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 510 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 573 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 710 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 810 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 824 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 189 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 533 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 354 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 354 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 19 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 41 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 60 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 755 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 060 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 819 График
Итого по разделу 7 27000 34 670 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 56 043 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 144 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 62 187 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 536 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 536 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 782 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 782 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 29 085 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 29 085 График
Итого по разделу 8 28000 93 590 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 254 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 254 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 График
Итого по разделу 9 29000 255 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 710 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 583 027 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 298 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 138 График
индивидуальных предпринимателей 31318 314 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 750 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 401 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 401 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 49 942 График
нерезидентов 31602 7 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 49 949 График
Итого по разделу 1 31000 69 101 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 734 График
Банка России 34403 129 График
прочих нерезидентов 34408 280 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 143 График
Итого по разделу 4 34000 1 159 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 302 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 84 692 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 325 График
индивидуальным предпринимателям 37114 4 752 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 504 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 92 575 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 225 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 225 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.37500)
кредитных организаций 37504 21 875 График
Итого по символам 37501 - 37508 37500 21 875 График
Итого по разделу 7 37000 116 675 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 186 935 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Банка России 42303 58 График
прочих нерезидентов 42308 59 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 117 График
Итого по разделу 2 42000 117 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 911 График
Евро 46202 238 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 149 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 166 882 График
по Евро 46302 27 413 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 194 295 График
Итого по разделу 6 46000 195 444 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 71 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 727 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 248 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 75 График
другие комиссионные расходы 47109 2 004 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 6 140 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 48 190 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 5 814 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 54 004 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 1 971 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 1 971 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 30 275 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 8 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 30 283 График
Итого по разделу 7 47000 92 398 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 43 263 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 367 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 174 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 56 804 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 416 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 747 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 163 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 479 График
амортизация по нематериальным активам 48303 568 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 047 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 777 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 198 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 362 График
служебные командировки 48405 149 График
охрана 48406 4 620 График
реклама 48407 6 График
представительские расходы 48408 52 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 695 График
аудит 48410 180 График
страхование 48412 4 448 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 247 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 300 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 21 034 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 319 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 319 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 График
Итого по разделу 8 48000 83 368 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 371 327 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 558 262 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 24 765 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 18 773 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 773 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 5 992 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 59 183 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 59 183 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 10 622 График
Банка России 71303 442 График
прочих нерезидентов 71308 937 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 12 001 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Банка России 71403 58 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 58 График
Итого по разделу 1 71000 71 242 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 44 715 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 44 715 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 13 690 График
Банка России 72303 531 График
прочих нерезидентов 72308 2 153 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 16 374 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 59 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 59 График
Итого по разделу 2 72000 61 148 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 10 094 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 086 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.