Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 749 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 126 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 705 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 613 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 179 327 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 108 119 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 108 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 306 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 306 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 975 График
прочих нерезидентов 11608 1 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 619 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 5 780 График
кредитных организаций 11704 5 006 График
прочих нерезидентов 11708 7 930 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 18 716 График
Итого по разделу 1 11000 313 147 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12110 36 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 507 График
индивидуальным предпринимателям 12114 316 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 859 График
Итого по разделу 2 12000 2 859 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 805 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15110 520 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 208 425 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 228 График
индивидуальным предпринимателям 15114 14 085 График
гражданам (физическим лицам) 15115 18 356 График
кредитным организациям 15118 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 242 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 911 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 911 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
Российской Федерации 15601 38 График
кредитных организаций 15604 136 406 График
прочих нерезидентов 15608 862 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 137 306 График
Итого по разделу 5 15000 385 883 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 701 889 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 139 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 139 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
прочих нерезидентов 22308 323 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 323 График
Итого по разделу 2 22000 462 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 699 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 699 График
Итого по разделу 4 24000 699 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 920 График
Евро 26102 769 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 689 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 325 График
Евро 26202 3 310 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 635 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 519 280 График
по Евро 26302 140 345 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 659 625 График
Итого по разделу 6 26000 669 949 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 662 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 097 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 826 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 585 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 861 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 217 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 246 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 324 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 10 582 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 916 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 897 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 6 279 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 674 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 811 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 811 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 43 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 50 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 572 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 6 245 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 6 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 11 823 График
Итого по разделу 7 27000 75 286 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 112 248 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 22 340 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 134 588 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 692 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 692 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 676 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 676 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 62 918 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 62 918 График
Итого по разделу 8 28000 204 874 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 2 084 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 690 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 774 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 98 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 121 График
Итого по разделу 9 29000 2 895 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 954 165 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 656 054 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 3 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 4 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 28 521 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 278 График
индивидуальных предпринимателей 31318 440 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 29 239 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 8 852 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 8 852 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 107 733 График
нерезидентов 31602 35 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 107 768 График
Итого по разделу 1 31000 145 866 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 31 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 31 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 796 График
прочих нерезидентов 34408 267 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 42 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 42 График
Итого по разделу 4 34000 1 136 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 804 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37110 520 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 267 073 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 41 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 053 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 791 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 298 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 016 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 016 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
Российской Федерации 37601 555 График
кредитных организаций 37604 136 406 График
прочих нерезидентов 37608 811 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 137 772 График
Итого по разделу 7 37000 441 070 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 588 072 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 26 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 26 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 413 График
прочих нерезидентов 42408 885 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 298 График
Итого по разделу 2 42000 1 324 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 758 График
Евро 46202 2 511 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 269 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 519 625 График
по Евро 46302 140 345 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 659 970 График
Итого по разделу 6 46000 664 243 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 150 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 6 948 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 407 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 72 График
другие комиссионные расходы 47109 4 928 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 505 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 97 958 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 41 182 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 139 140 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 105 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 105 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 65 495 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 65 495 График
Итого по разделу 7 47000 217 245 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 81 943 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 25 560 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 71 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 107 574 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 863 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 792 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 655 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 361 График
амортизация по нематериальным активам 48303 947 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 308 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 9 286 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 387 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 315 График
служебные командировки 48405 1 166 График
охрана 48406 9 364 График
реклама 48407 49 График
представительские расходы 48408 122 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 730 График
аудит 48410 300 График
страхование 48412 8 326 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 753 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 106 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 904 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 61 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 64 График
Итого по разделу 8 48000 167 505 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 050 317 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 638 389 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 665 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 23 836 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 796 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 028 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 30 660 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 41 501 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 62 105 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 62 105 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 13 886 График
прочих нерезидентов 71308 1 359 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 15 245 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 414 График
прочих нерезидентов 71408 885 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 299 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71901 5 926 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 5 926 График
Итого по разделу 1 71000 84 575 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 101 014 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 101 014 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 14 556 График
прочих нерезидентов 72308 1 491 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 16 047 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
прочих нерезидентов 72408 322 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 322 График
Итого по разделу 2 72000 117 383 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 32 808 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 8 693 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2017 на сайте ЦБ.