Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 122 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 093 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 713 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 56 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 273 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 152 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 361 График
прочих нерезидентов 11608 793 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 154 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 657 График
кредитных организаций 11704 1 555 График
прочих нерезидентов 11708 4 020 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 8 232 График
Итого по разделу 1 11000 154 554 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 188 График
индивидуальным предпринимателям 12114 220 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 408 График
Итого по разделу 2 12000 1 408 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 803 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 102 450 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 187 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 508 График
гражданам (физическим лицам) 15115 7 708 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 3 317 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 317 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
Российской Федерации 15601 38 График
кредитных организаций 15604 40 290 График
прочих нерезидентов 15608 447 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 40 775 График
Итого по разделу 5 15000 160 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 710 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 338 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 338 График
Итого по разделу 4 24000 338 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 342 График
Евро 26102 349 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 691 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 402 График
Евро 26202 1 847 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 249 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 244 282 График
по Евро 26302 54 664 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 298 946 График
Итого по разделу 6 26000 303 886 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 829 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 029 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 964 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 822 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 656 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 947 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 553 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 156 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 075 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 901 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 795 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 127 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 10 898 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 145 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 145 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 5 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 15 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 20 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 691 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 3 027 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 721 График
Итого по разделу 7 27000 36 769 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 67 476 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 5 260 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 72 736 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 596 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 596 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 543 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 543 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 30 812 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 30 812 График
Итого по разделу 8 28000 106 687 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 697 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 211 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 908 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 18 График
Итого по разделу 9 29000 926 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 448 610 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 765 320 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 14 202 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 129 График
индивидуальных предпринимателей 31318 168 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 4 401 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 401 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 54 886 График
нерезидентов 31602 18 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 54 904 График
Итого по разделу 1 31000 73 806 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 16 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 16 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 363 График
прочих нерезидентов 34408 95 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 458 График
Итого по разделу 4 34000 474 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 402 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 154 100 График
индивидуальным предпринимателям 37114 3 736 График
гражданам (физическим лицам) 37115 8 580 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 166 818 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 130 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
Российской Федерации 37601 26 График
кредитных организаций 37604 40 290 График
прочих нерезидентов 37608 323 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 40 639 График
Итого по разделу 7 37000 209 587 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 283 867 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 206 График
прочих нерезидентов 42408 440 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 646 График
Итого по разделу 2 42000 646 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 534 График
Евро 46202 1 352 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 886 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 245 235 График
по Евро 46302 54 877 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 300 112 График
Итого по разделу 6 46000 302 001 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 82 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 078 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 175 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 График
другие комиссионные расходы 47109 2 315 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 5 652 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 52 769 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 695 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 73 464 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 81 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 81 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 31 981 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 31 981 График
Итого по разделу 7 47000 111 178 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 717 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 635 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 56 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 55 408 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 264 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 485 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 749 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 338 График
амортизация по нематериальным активам 48303 468 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 806 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 603 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 648 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 815 График
служебные командировки 48405 642 График
охрана 48406 4 601 График
реклама 48407 20 График
представительские расходы 48408 68 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 696 График
аудит 48410 180 График
страхование 48412 4 147 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 550 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 674 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 644 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 График
Итого по разделу 8 48000 84 613 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 498 438 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 782 305 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 16 985 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 202 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 202 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 17 187 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 20 596 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 20 596 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 6 290 График
прочих нерезидентов 71308 794 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 7 084 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 206 График
прочих нерезидентов 71408 440 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 646 График
Итого по разделу 1 71000 28 326 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 49 075 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 49 075 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 7 490 График
прочих нерезидентов 72308 746 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 8 236 График
Итого по разделу 2 72000 57 311 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 28 985 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 46 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.