Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 119 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 419 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 833 График
кредитным организациям 11118 10 553 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 89 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 416 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 365 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 365 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 80 927 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 927 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 54 661 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 465 График
прочих резидентов 11505 3 490 График
прочих нерезидентов 11508 17 185 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 801 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 921 График
кредитных организаций 11604 1 589 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 510 График
Итого по разделу 1 11000 586 401 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 606 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 111 311 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 51 112 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 51 112 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 22 748 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 22 748 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 804 График
Итого по символам 12401-12407 12400 804 График
Итого по разделу 2 12000 185 975 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 80 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 9 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 190 График
Итого по разделу 3 13000 190 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
от кредитных организаций 14102 7 027 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 048 График
Итого по разделу 4 14000 7 048 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 529 382 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 530 279 График
Итого по разделу 5 15000 3 530 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 87 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 566 График
По другим операциям 16203 16 730 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 383 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 68 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 784 234 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 784 388 График
Итого по разделу 6 16000 801 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 352 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 124 График
Итого по символам 17201-17203 17200 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 79 381 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 458 График
Итого по разделу 7 17000 88 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 339 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 88 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 200 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 94 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 72 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 98 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 233 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 314 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 850 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 582 График
Итого по символам 21401-21417 21400 18 432 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 179 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 786 График
Нерезидентов 21602 236 График
Итого по символам 21601-21602 21600 222 022 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 339 127 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 697 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 697 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 723 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 723 График
Итого по разделу 2 22000 28 420 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 777 График
прочих резидентов 23102 663 График
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 953 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 786 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 170 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 409 График
Итого по разделу 3 23000 18 409 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 539 708 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 539 708 График
Итого по разделу 4 24000 3 539 708 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 508 График
форварды 25202 24 599 График
опционы 25203 76 График
По другим операциям 25206 613 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 796 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 802 350 График
опционы 25303 1 192 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 803 542 График
Итого по разделу 5 25000 829 338 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 178 968 График
Евро 26102 48 720 График
Швейцарских франков 26104 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 227 965 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 365 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 365 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 539 График
по Евро 26302 5 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 959 График
по Швейцарским франкам 26304 4 110 График
по Японским иенам 26305 11 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 76 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 52 627 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 939 График
Платины 26403 18 376 График
Палладия 26404 315 График
Других драгоценных металлов 26405 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 573 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 480 График
Страхование 26410 12 011 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 898 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 508 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 705 График
Итого по разделу 6 26000 343 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 79 922 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 621 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 79 952 График
Итого по разделу 7 27000 80 047 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 273 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 864 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 621 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 516 График
Итого по разделу 8 28000 4 516 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 896 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 731 117 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 047 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 178 711 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 183 227 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.