Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 105 866 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 159 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 831 График
кредитным организациям 11118 6 261 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 45 082 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 726 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 25 806 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 25 806 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 911 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 642 График
прочих резидентов 11505 1 730 График
прочих нерезидентов 11508 7 848 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 46 131 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 321 График
кредитных организаций 11604 1 075 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 396 График
Итого по разделу 1 11000 272 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 992 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 406 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 406 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 631 График
Итого по символам 12401-12407 12400 631 График
Итого по разделу 2 12000 100 845 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 78 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 78 График
Итого по разделу 3 13000 78 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 21 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 21 График
Итого по разделу 4 14000 21 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 931 246 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 931 600 График
Итого по разделу 5 15000 1 931 600 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 321 График
По другим операциям 16203 8 110 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 451 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 276 345 График
Прочие операционные доходы 16306 73 График
Итого по символам 16301-16306 16300 276 418 График
Итого по разделу 6 16000 284 869 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 516 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 118 График
Итого по символам 17201-17203 17200 118 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 27 График
Другие доходы 17306 35 188 График
Итого по символам 17301-17306 17300 35 215 График
Итого по разделу 7 17000 37 854 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 373 103 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 216 568 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 854 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 627 525 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 55 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 52 034 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 079 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 466 График
Итого по символам 21401-21417 21400 9 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 92 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 98 349 График
Нерезидентов 21602 115 График
Итого по символам 21601-21602 21600 98 464 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 График
Итого по разделу 1 21000 160 089 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 275 График
Итого по разделу 2 22000 17 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 353 График
Прочих ценных бумаг 23105 483 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 885 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 39 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 760 График
Итого по разделу 3 23000 14 760 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 944 402 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 944 402 График
Итого по разделу 4 24000 1 944 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 234 График
форварды 25202 10 184 График
опционы 25203 34 График
По другим операциям 25206 608 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 060 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 259 353 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 353 График
Итого по разделу 5 25000 270 413 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 433 График
Евро 26102 27 927 График
Швейцарских франков 26104 121 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 481 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 253 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 114 График
по Евро 26302 2 558 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 109 График
по Швейцарским франкам 26304 1 971 График
по Японским иенам 26305 4 026 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 778 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 202 График
Платины 26403 8 803 График
Палладия 26404 193 График
Других драгоценных металлов 26405 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 562 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 300 График
Страхование 26410 5 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 791 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 152 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 734 График
Итого по разделу 6 26000 174 246 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 91 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 91 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 35 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 181 График
Итого по разделу 7 27000 35 272 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 527 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 505 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 4 978 График
Итого по разделу 8 28000 4 978 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 068 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 177 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 403 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 272 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 616 457 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 621 435 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК (рег.№2721) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.